Comparación Detallada de Acciones Relay Therapeutics [RLAY] vs Regeneron [REGN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Relay Therapeutics Inc. gana en 2 métricas, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Relay Therapeutics Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 18,00 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,63 | 2,45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,72 | 9,51 | Relay Therapeutics Inc. |
| Ratio PEG | -9,81 | -4,80 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| VE/EBITDA | -7,27 | 16,72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 31,41% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -899,00% | 23,13% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 23,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,12% | 14,86% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -25,35% | 5,91% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-235,87 M | $3,77 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 368,33% | 25,39% | Relay Therapeutics Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 175,64 | 5,50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Valor de Empresa | $2,17 MM | $70,98 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 141,64 | 4,95 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 84,95% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,61 | $41,48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,58 | 0,40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Short % of Float | 14,78% | 2,55% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Relay Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relay Therapeutics Inc. | -2,55% | 6,03% | 16,88% | 55,33% | 95,40% | 87,04% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2,66% | -1,40% | -12,73% | -19,27% | -14,47% | -20,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relay Therapeutics Inc. | 368,33% | 22,49% | -56,30% | -68,05% | -68,05% | -68,05% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25,39% | -16,92% | 20,10% | 53,41% | 959,24% | 4.557,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Relay Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | RLAY | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,70B | $80,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.949.445 | 642.495 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.012.348 | 617.765 |
| Último Cierre | $15,30 | $618,95 |
| Rango 52 Semanas | $2,98 - $17,47 | $476,49 - $821,11 |
| % desde Máximo 52S | -12,42% | -24,62% |
| Máximo Histórico | $64,37 (Jan 18, 2021) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,23% | -48,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | -8,99% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,72 | 9,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,26 | $304,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,10 | $83,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-235.455.008 | $4,98B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-142.714.256 | $3,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Relay Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | RLAY (Apr 24, 2026) | REGN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 18,00 |
| P/E Prospectivo | -9,81 | 14,21 |
| Ratio PEG | -9,81 | -4,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 175,64 | 5,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,63 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,70B | $80,98B |
| Valor de Empresa | $2,17B | $70,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 141,64 | 4,95 |
| Empresa sobre EBITDA | -7,27 | 16,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,58 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,26 | $304,65 |
Comparación de Estados Financieros: Relay Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RLAY (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 15,36M | 14,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 2,10B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 14,6% |
| Beneficio Bruto | N/A | 12,24B |
| Gross Margin | 0,0% | 85,4% |
| Investigación y Desarrollo | 261,38M | 5,85B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -302,74M | 3,70B |
| Margen Operativo | -1.971,6% | 25,8% |
| EBITDA | -299,18M | 5,00B |
| EBITDA Margin | -1.948,4% | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -276,48M | 5,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.800,6% | 36,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 725,80M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -276,48M | 4,50B |
| Margen de Beneficio | -1.800,6% | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RLAY (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 84,02M | 3,12B |
| Total de Activos Corrientes | 578,28M | 18,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 3.766,1% | 125,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 25,58M | 4,37B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 166,6% | 30,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 28,69M | 2,71B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 186,9% | 18,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 567,06M | 31,26B |
| Beneficios Retenidos | -2,01B | 35,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -13.121,3% | 249,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 60,58M | 1,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RLAY (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -223,98M | 6,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.458,7% | 43,9% |
| Gastos de Capital | -410.000 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -235,87M | 3,77B |
| FCF Margin | -1.536,1% | 26,3% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,97B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RLAY | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,94M | 2,55M |
| Short Ratio | 8,45 | 4,46 |
| Short % of Float | 14,78% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 173,87M | 105,72M |
| Float Shares | 103,09M | 98,55M |
| % Held by Insiders | 1,25% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 97,77% | 91,08% |
| % Held by Public | 0,98% | 6,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Relay Therapeutics Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | RLAY | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 20, 2026 |