Comparación Detallada de Acciones Gibraltar Industries [ROCK] vs Arlo Technologies [ARLO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gibraltar Industries Inc. gana en 15 métricas, Arlo Technologies Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Gibraltar Industries Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gibraltar Industries Inc. | Arlo Technologies Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,27 | 101,21 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 11,64 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,07 | 6,77 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,51 | Gibraltar Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 6,53 | 135,61 | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,91% | 2,82% | Arlo Technologies Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,57% | 3,34% | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,57% | 3,34% | Gibraltar Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,76% | 13,05% | Arlo Technologies Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,30% | 1,25% | Gibraltar Industries Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $120,87 M | $66,90 M | Gibraltar Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -34,02% | -6,84% | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 2,86 | Gibraltar Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $1,36 MM | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,99 | 2,56 | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,10% | 46,38% | Arlo Technologies Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $5 | Gibraltar Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,25 | $0,14 | Gibraltar Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,71 | Gibraltar Industries Inc. |
| Short % of Float | 5,62% | 12,18% | Gibraltar Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gibraltar Industries Inc. vs Arlo Technologies Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries Inc. | -1,05% | 1,47% | 3,01% | -15,79% | -23,70% | -24,15% |
| Arlo Technologies Inc. | -3,44% | -0,74% | -9,36% | -12,56% | -3,74% | 1,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries Inc. | -34,02% | -31,92% | -49,11% | 25,49% | 225,06% | 36,57% |
| Arlo Technologies Inc. | -6,84% | 34,88% | 103,98% | -39,64% | -39,64% | -39,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gibraltar Industries Inc. vs Arlo Technologies Inc.
| Métrica | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,17B | $1,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 323.884 | 1.043.019 |
| Volumen Promedio 90 Días | 340.901 | 1.178.836 |
| Último Cierre | $37,63 | $12,91 |
| Rango 52 Semanas | $33,56 - $75,08 | $11,05 - $19,94 |
| % desde Máximo 52S | -49,88% | -35,26% |
| Máximo Histórico | $103,02 (Jan 18, 2021) | $23,77 (Aug 27, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -63,47% | -45,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,07 | 6,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,17 | $1,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,92 | $1,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $167,00M | $78,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $58,69M | $68,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gibraltar Industries Inc. vs Arlo Technologies Inc.
| Métrica | ROCK (Apr 26, 2026) | ARLO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,27 | 101,21 |
| P/E Prospectivo | 8,42 | 14,86 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 2,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 11,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,17B | $1,56B |
| Valor de Empresa | $1,12B | $1,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,99 | 2,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,53 | 135,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,17 | $1,22 |
Comparación de Estados Financieros: Gibraltar Industries Inc. vs Arlo Technologies Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROCK (2025) | ARLO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,14B | 529,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 830,31M | 296,46M |
| COGS % of Revenue | 73,1% | 56,0% |
| Beneficio Bruto | 305,19M | 232,84M |
| Gross Margin | 26,9% | 44,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 73,65M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 122,75M | 6,07M |
| Margen Operativo | 10,8% | 1,1% |
| EBITDA | 152,60M | 5,86M |
| EBITDA Margin | 13,4% | 1,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 126,58M | 15,67M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,1% | 3,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 29,02M | 741.000 |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -44,39M | 14,93M |
| Margen de Beneficio | -3,9% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROCK (2025) | ARLO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 115,72M | 146,44M |
| Total de Activos Corrientes | 628,89M | 260,49M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 55,4% | 49,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 366,02M | 172,34M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,2% | 32,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 46,20M | 6,74M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,1% | 1,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 950,40M | 127,84M |
| Beneficios Retenidos | 831,46M | -383,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 73,2% | -72,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 55,36M | 9,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROCK (2025) | ARLO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 151,13M | 83,05M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,3% | 15,7% |
| Gastos de Capital | -46,13M | -11,83M |
| Flujo de Caja Libre | 120,87M | 66,90M |
| FCF Margin | 10,6% | 12,6% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -63,87M | -45,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,02M | 10,51M |
| Short Ratio | 2,75 | 6,84 |
| Short % of Float | 5,62% | 12,18% |
| Shares Outstanding | 29,55M | 105,03M |
| Float Shares | 29,16M | 103,61M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 3,45% |
| % Held by Institutions | 102,93% | 102,05% |
| % Held by Public | -3,79% | -5,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gibraltar Industries Inc. vs Arlo Technologies Inc.
| Métrica | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |