Comparación Detallada de Acciones Retail Opportunity [ROIC] vs Federal Realty [FRT]
Retail Opportunity
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Federal Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Retail Opportunity gana en 4 métricas, Federal Realty gana en 14 métricas, con 0 empates. Federal Realty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Retail Opportunity | Federal Realty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 24,38 | Federal Realty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 2,69 | Retail Opportunity |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,04 | 130,64 | Retail Opportunity |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,70 | Federal Realty |
| VE/EBITDA | 17,99 | 16,67 | Federal Realty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,38% | 27,94% | Federal Realty |
| Margen Operativo (TTM) | 32,58% | 40,70% | Federal Realty |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,58% | 40,70% | Federal Realty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,55% | 10,61% | Federal Realty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | 3,30% | Federal Realty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $327,80 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -57,19% | -14,41% | Federal Realty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,70 | 6,75 | Retail Opportunity |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $13,11 MM | Federal Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 10,93 | 10,58 | Federal Realty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,96% | 68,45% | Retail Opportunity |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $15 | Federal Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $3,95 | Federal Realty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 1,16 | Federal Realty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Retail Opportunity vs Federal Realty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | 0,00% | 0,06% | 0,75% | 0,87% | 11,40% | 0,75% |
| Federal Realty | 3,26% | 5,97% | 3,55% | 6,18% | -5,85% | -8,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | -57,19% | -65,77% | -61,02% | -29,33% | -20,81% | -20,81% |
| Federal Realty | -14,41% | -5,04% | 23,62% | -25,06% | 25,98% | 64,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,25B | $8,36B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.721.317 | 853.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.575.189 | 850.863 |
| Último Cierre | $17,49 | $99,45 |
| Rango 52 Semanas | $11,87 - $17,52 | $80,65 - $118,34 |
| % desde Máximo 52S | -0,17% | -15,96% |
| Máximo Histórico | $23,05 (Jul 25, 2016) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -24,12% | -41,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,81% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,04 | 130,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $35,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $2,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,89M | $593,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,93M | $390,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 24,38 |
| P/E Prospectivo | 60,31 | 31,37 |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,70 | 6,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 2,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,25B | $8,36B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $13,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,93 | 10,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,99 | 16,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $35,81 |
Comparación de Estados Financieros: Retail Opportunity vs Federal Realty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $309,15M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $104,37M |
| Beneficio Bruto | N/A | $204,78M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $106,96M |
| EBITDA | N/A | $194,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $66,58M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $66,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | $109,22M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $338,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $328,88M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $4,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | $3,45B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-1,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $91,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $168,79M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $120,02M |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,61M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 1,79M |
| Short Ratio | N/A | 2,31 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.721.317 | 853.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.575.189 | 850.863 |
| Shares Outstanding | 126,90M | 85,67M |
| Float Shares | 124,39M | 77,96M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $13,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 01, 2025 |