Comparación Detallada de Acciones Retail Opportunity [ROIC] vs Federal Realty [FRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Retail Opportunity Investments Corp. gana en 6 métricas, Federal Realty Investment Trust gana en 12 métricas, con 0 empates. Federal Realty Investment Trust parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Retail Opportunity Investments Corp. | Federal Realty Investment Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 23,75 | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 3,10 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,04 | 143,64 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,24 | Federal Realty Investment Trust |
| VE/EBITDA | 17,99 | 18,32 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,38% | 32,09% | Federal Realty Investment Trust |
| Margen Operativo (TTM) | 32,58% | 34,46% | Federal Realty Investment Trust |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,58% | 34,46% | Federal Realty Investment Trust |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,55% | 12,24% | Federal Realty Investment Trust |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | 3,27% | Federal Realty Investment Trust |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $331,04 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,50% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -57,19% | 32,06% | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,70 | 7,54 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $14,92 MM | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio VE/Ingresos | 10,93 | 11,65 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,96% | 67,10% | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $15 | Federal Realty Investment Trust |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $4,68 | Federal Realty Investment Trust |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,99 | Federal Realty Investment Trust |
| Short % of Float | N/A | 0,02% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Retail Opportunity Investments Corp. vs Federal Realty Investment Trust
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Federal Realty Investment Trust | -0,90% | 2,14% | 10,21% | 17,26% | 23,59% | 25,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity Investments Corp. | -57,19% | -65,77% | -61,02% | -29,33% | -20,81% | -20,81% |
| Federal Realty Investment Trust | 32,06% | 31,18% | 7,29% | -20,01% | 47,96% | 83,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Retail Opportunity Investments Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,25B | $9,69B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.721.317 | 1.019.159 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.575.189 | 857.300 |
| Último Cierre | $17,49 | $124,71 |
| Rango 52 Semanas | $11,87 - $17,52 | $89,99 - $126,41 |
| % desde Máximo 52S | -0,17% | -1,34% |
| Máximo Histórico | $23,05 (Jul 25, 2016) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -24,12% | -27,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,81% | 0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,04 | 143,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $35,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,89M | $622,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,93M | $466,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Retail Opportunity Investments Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | ROIC (Mar 31, 2025) | FRT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 23,75 |
| P/E Prospectivo | 60,31 | 34,92 |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,70 | 7,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 3,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,25B | $9,69B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $14,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,93 | 11,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,99 | 18,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $35,81 |
Comparación de Estados Financieros: Retail Opportunity Investments Corp. vs Federal Realty Investment Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROIC | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 1,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 418,88M |
| COGS % of Revenue | - | 32,8% |
| Beneficio Bruto | N/A | 860,09M |
| Gross Margin | - | 67,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 459,51M |
| Margen Operativo | - | 35,9% |
| EBITDA | N/A | 832,42M |
| EBITDA Margin | - | 65,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 423,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 33,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 423,65M |
| Margen de Beneficio | - | 33,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROIC | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | 107,42M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 366,26M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 28,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 351,02M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 27,4% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 5,03B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 393,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | 3,50B |
| Beneficios Retenidos | N/A | -1,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -95,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 89,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROIC | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | 766,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 59,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | 331,04M |
| FCF Margin | - | 25,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -7,66M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -4,91M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 14.085 |
| Short Ratio | N/A | 0,02 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Shares Outstanding | 126,90M | 86,27M |
| Float Shares | 124,39M | 77,86M |
| % Held by Insiders | 3,31% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 96,68% | 99,82% |
| % Held by Public | 0,01% | -0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Retail Opportunity Investments Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $13,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 02, 2026 |