Comparación Detallada de Acciones Retail Opportunity [ROIC] vs Realty Income [O]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Retail Opportunity Investments Corp. gana en 5 métricas, Realty Income Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Realty Income Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Retail Opportunity Investments Corp. | Realty Income Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 54,77 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 1,52 | Realty Income Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,04 | 73,51 | Realty Income Corporation |
| Ratio PEG | 60,31 | 1,40 | Realty Income Corporation |
| VE/EBITDA | 17,99 | 17,50 | Realty Income Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,38% | 18,37% | Realty Income Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 32,58% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,58% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,55% | 2,70% | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | 2,27% | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $3,99 MM | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -57,19% | 8,23% | Realty Income Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,70 | 10,37 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $89,49 MM | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 10,93 | 15,53 | Retail Opportunity Investments Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,96% | 93,68% | Realty Income Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $6 | Realty Income Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $1,17 | Realty Income Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,80 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | N/A | 3,49% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Retail Opportunity Investments Corp. vs Realty Income Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Realty Income Corporation | -0,32% | -4,08% | -5,59% | -11,34% | 4,17% | 4,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity Investments Corp. | -57,19% | -65,77% | -61,02% | -29,33% | -20,81% | -20,81% |
| Realty Income Corporation | 8,23% | 2,65% | -10,20% | 0,31% | 85,19% | 181,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Retail Opportunity Investments Corp. vs Realty Income Corporation
| Métrica | ROIC | O |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,25B | $59,75B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.721.317 | 4.924.582 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.575.189 | 5.658.617 |
| Último Cierre | $17,49 | $59,72 |
| Rango 52 Semanas | $11,87 - $17,52 | $55,52 - $67,94 |
| % desde Máximo 52S | -0,17% | -12,10% |
| Máximo Histórico | $23,05 (Jul 25, 2016) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -24,12% | -27,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,81% | 0,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,04 | 73,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $42,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $0,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,89M | $3,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,93M | $2,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Retail Opportunity Investments Corp. vs Realty Income Corporation
| Métrica | ROIC (Mar 31, 2025) | O (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 54,77 |
| P/E Prospectivo | 60,31 | 35,24 |
| Ratio PEG | 60,31 | 1,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,70 | 10,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 1,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,25B | $59,75B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $89,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,93 | 15,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,99 | 17,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $42,23 |
Comparación de Estados Financieros: Retail Opportunity Investments Corp. vs Realty Income Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROIC | O (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 5,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 428,80M |
| COGS % of Revenue | - | 7,5% |
| Beneficio Bruto | N/A | 5,32B |
| Gross Margin | - | 92,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 2,59B |
| Margen Operativo | - | 45,1% |
| EBITDA | N/A | 5,13B |
| EBITDA Margin | - | 89,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 1,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 20,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 85,35M |
| Income Tax % of Revenue | - | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 1,07B |
| Margen de Beneficio | - | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROIC | O (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | 434,84M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 5,11B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 88,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 3,59B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 62,5% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 27,32B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 475,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | 40,12B |
| Beneficios Retenidos | N/A | -10,53B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -183,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,42B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROIC | O (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | 3,62B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 63,0% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | 3,99B |
| FCF Margin | - | 69,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -21,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIC | O |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 28,51M |
| Short Ratio | N/A | 4,51 |
| Short % of Float | N/A | 3,49% |
| Shares Outstanding | 126,90M | 933,98M |
| Float Shares | 124,39M | 930,31M |
| % Held by Insiders | 3,31% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 96,68% | 80,50% |
| % Held by Public | 0,01% | 19,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Retail Opportunity Investments Corp. vs Realty Income Corporation
| Métrica | ROIC | O |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,49 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 27, 2026 |