Comparación Detallada de Acciones Roivant Sciences [ROIV] vs Regeneron [REGN]
Roivant Sciences
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Regeneron
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Roivant Sciences gana en 6 métricas, Regeneron gana en 12 métricas, con 0 empates. Regeneron parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roivant Sciences | Regeneron | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 15,13 | Roivant Sciences |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,57 | 2,09 | Regeneron |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,07 | 9,04 | Roivant Sciences |
| Ratio PEG | -0,01 | -200,46 | Regeneron |
| VE/EBITDA | -6,19 | 12,86 | Roivant Sciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,86% | 31,37% | Roivant Sciences |
| Margen Operativo (TTM) | -12.839,72% | 29,64% | Regeneron |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -18,15% | 15,34% | Regeneron |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,59% | 6,66% | Regeneron |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-844,05 M | $3,54 MM | Regeneron |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,46% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,64% | -42,36% | Roivant Sciences |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 481,01 | 4,47 | Regeneron |
| Valor de Empresa | $7,11 MM | $57,45 MM | Regeneron |
| Ratio VE/Ingresos | 305,99 | 4,04 | Regeneron |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,90% | 85,58% | Roivant Sciences |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $133 | Regeneron |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,09 | $39,66 | Regeneron |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,31 | Regeneron |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Roivant Sciences vs Regeneron
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences | 0,56% | 7,68% | 25,95% | 51,40% | 75,59% | 34,60% |
| Regeneron | -2,42% | 4,41% | 4,84% | 8,80% | 2,22% | -18,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences | 36,64% | 255,02% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% |
| Regeneron | -42,36% | -20,46% | -2,38% | 13,78% | 1.988,02% | 6.243,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Roivant Sciences vs Regeneron
Roivant Sciences
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados abrumadoramente positivos del ensayo de Fase 3 para brepocitinib representan un posible punto de inflexión para Roivant Sciences, impulsando importantes mejoras por parte de los analistas y aumentos en los objetivos de precios. Si bien persisten algunas preocupaciones sobre el rendimiento financiero y la venta de acciones por parte de insiders, el avance clínico fortalece significativamente las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Regeneron
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes positivo para Regeneron, marcado por aprobaciones clave de la FDA para Lynozyfic y Evkeeza, resultados de ensayos alentadores para su cartera de obesidad y una cobertura positiva de los analistas de JP Morgan y Morningstar. Si bien el acuerdo sobre el biosimilar de Eylea introduce un desafío futuro, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y un valor potencial para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,08B | $63,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.218.632 | 1.129.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.349.817 | 1.040.977 |
| Último Cierre | $16,26 | $585,48 |
| Rango 52 Semanas | $8,73 - $16,79 | $476,49 - $1.024,36 |
| % desde Máximo 52S | -3,16% | -42,84% |
| Máximo Histórico | $16,79 (Oct 06, 2025) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -3,16% | -51,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,73% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | -128,40% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,18% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,07 | 9,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $287,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,59 | $72,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-851.004.992 | $4,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-278.103.136 | $2,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 15,13 |
| P/E Prospectivo | -13,75 | 13,24 |
| Ratio PEG | -0,01 | -200,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 481,01 | 4,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,57 | 2,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,08B | $63,78B |
| Valor de Empresa | $7,11B | $57,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 305,99 | 4,04 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,19 | 12,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $287,55 |
Comparación de Estados Financieros: Roivant Sciences vs Regeneron
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,17M | $3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $154.000 | $464,30M |
| Beneficio Bruto | $2,02M | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $152,92M | $1,34B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-284,92M | $591,70M |
| EBITDA | $-264,70M | $900,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-269,26M | $905,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,65M | $96,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-273,91M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,72B | $3,09B |
| Total de Activos Corrientes | $5,00B | $17,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | $149,41M | $3,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $90,33M | $2,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,19B | $29,39B |
| Beneficios Retenidos | $116,06M | $32,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $101,08M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-110,68M | $1,36B |
| Gastos de Capital | $-811.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-173,38M | $773,60M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-295,45M | $-1,05B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,21M | 2,99M |
| Short Ratio | 5,45 | 3,06 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.218.632 | 1.129.150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.349.817 | 1.040.977 |
| Shares Outstanding | 695,94M | 109,62M |
| Float Shares | 417,69M | 97,89M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |