Comparación Detallada de Acciones Roivant Sciences [ROIV] vs Regeneron [REGN]
Roivant Sciences
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Regeneron
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Roivant Sciences gana en 8 métricas, Regeneron gana en 10 métricas, con 0 empates. Regeneron parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roivant Sciences | Regeneron | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 14,03 | Roivant Sciences |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,72 | 1,94 | Roivant Sciences |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,93 | 9,04 | Roivant Sciences |
| Ratio PEG | -0,02 | 12,28 | Roivant Sciences |
| VE/EBITDA | -3,12 | 11,85 | Roivant Sciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,86% | 31,37% | Roivant Sciences |
| Margen Operativo (TTM) | -13.130,05% | 29,64% | Regeneron |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,32% | 15,34% | Regeneron |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,16% | 6,66% | Regeneron |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-844,05 M | $3,54 MM | Regeneron |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,46% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,90% | -50,78% | Roivant Sciences |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 340,07 | 4,15 | Regeneron |
| Valor de Empresa | $3,58 MM | $52,94 MM | Regeneron |
| Ratio VE/Ingresos | 154,02 | 3,73 | Regeneron |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,90% | 85,58% | Roivant Sciences |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $133 | Regeneron |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,09 | $39,68 | Regeneron |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 0,33 | Regeneron |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Roivant Sciences vs Regeneron
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences | 0,85% | 3,13% | 4,31% | 10,13% | 10,96% | -1,90% |
| Regeneron | 2,55% | 3,09% | 5,92% | -0,78% | -14,65% | -18,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences | 5,90% | 220,27% | 19,46% | 19,46% | 19,46% | 19,46% |
| Regeneron | -50,78% | -6,14% | -4,14% | 10,10% | 2.431,23% | 6.768,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,90B | $58,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.632.090 | 1.056.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.533.053 | 941.190 |
| Último Cierre | $11,85 | $580,41 |
| Rango 52 Semanas | $8,73 - $13,06 | $476,49 - $1.211,20 |
| % desde Máximo 52S | -9,23% | -52,08% |
| Máximo Histórico | $16,76 (Dec 20, 2021) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,30% | -52,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,73% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | -131,30% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,93 | 9,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,74 | $287,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,19 | $72,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-223.083.000 | $4,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.765.250.200 | $2,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 14,03 |
| P/E Prospectivo | -9,72 | 12,28 |
| Ratio PEG | -0,02 | 12,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 340,07 | 4,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,72 | 1,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,90B | $58,99B |
| Valor de Empresa | $3,58B | $52,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 154,02 | 3,73 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,12 | 11,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,74 | $287,55 |
Comparación de Estados Financieros: Roivant Sciences vs Regeneron
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,17M | $3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $154.000 | $464,30M |
| Beneficio Bruto | $2,02M | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $152,92M | $1,34B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-284,92M | $591,70M |
| EBITDA | $-264,70M | $900,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-269,26M | $905,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,65M | $96,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-273,91M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,72B | $3,09B |
| Total de Activos Corrientes | $5,00B | $17,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | $149,41M | $3,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $90,33M | $2,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,19B | $29,39B |
| Beneficios Retenidos | $116,06M | $32,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $101,08M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-110,68M | $1,36B |
| Gastos de Capital | $-811.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-173,38M | $773,60M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-295,45M | $-1,05B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,31M | 2,29M |
| Short Ratio | 6,62 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.632.090 | 1.056.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.533.053 | 941.190 |
| Shares Outstanding | 695,94M | 109,62M |
| Float Shares | 400,09M | 97,91M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roivant Sciences vs Regeneron
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |