Comparación Detallada de Acciones Roivant Sciences [ROIV] vs Regeneron [REGN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Roivant Sciences Ltd gana en 5 métricas, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roivant Sciences Ltd | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 18,00 | Roivant Sciences Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,85 | 2,45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,19 | 9,51 | Roivant Sciences Ltd |
| Ratio PEG | -0,01 | -4,80 | Roivant Sciences Ltd |
| VE/EBITDA | -13,64 | 16,72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,86% | 31,41% | Roivant Sciences Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | -16.965,28% | 23,13% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 23,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -19,14% | 14,86% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,47% | 5,91% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-844,05 M | $3,77 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 165,37% | 15,66% | Roivant Sciences Ltd |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1.567,44 | 5,50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Valor de Empresa | $17,25 MM | $70,98 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1.295,78 | 4,95 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,98% | 84,95% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,17 | $41,48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 0,40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Short % of Float | 4,59% | 2,55% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Roivant Sciences Ltd vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences Ltd | -0,03% | 5,41% | 2,53% | 6,19% | 37,12% | 36,94% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,46% | 0,60% | -11,93% | -18,75% | -18,29% | -20,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences Ltd | 165,37% | 211,30% | 203,43% | 202,82% | 202,82% | 202,82% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15,66% | -21,83% | 13,80% | 72,82% | 1.033,17% | 4.804,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roivant Sciences Ltd vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $20,14B | $80,98B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.619.311 | 642.495 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.272.727 | 617.765 |
| Último Cierre | $30,03 | $614,98 |
| Rango 52 Semanas | $10,70 - $32,79 | $503,25 - $821,11 |
| % desde Máximo 52S | -8,43% | -25,10% |
| Máximo Histórico | $32,79 (May 20, 2026) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -8,42% | -49,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,78% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,78% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | -169,65% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,19 | 9,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,02 | $304,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,33 | $83,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-759.096.000 | $4,98B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-334.342.944 | $3,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roivant Sciences Ltd vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | ROIV (Apr 24, 2026) | REGN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,95 | 18,00 |
| P/E Prospectivo | -25,15 | 14,21 |
| Ratio PEG | -0,01 | -4,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1.567,44 | 5,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,85 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $20,14B | $80,98B |
| Valor de Empresa | $17,25B | $70,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.295,78 | 4,95 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,64 | 16,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,02 | $304,65 |
Comparación de Estados Financieros: Roivant Sciences Ltd vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROIV (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 29,05M | 14,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 911.000 | 2,10B |
| COGS % of Revenue | 3,1% | 14,6% |
| Beneficio Bruto | 28,14M | 12,24B |
| Gross Margin | 96,9% | 85,4% |
| Investigación y Desarrollo | 550,41M | 5,85B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -1,11B | 3,70B |
| Margen Operativo | -3.833,3% | 25,8% |
| EBITDA | -1,27B | 5,00B |
| EBITDA Margin | -4.365,4% | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -681,59M | 5,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2.346,0% | 36,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 48,17M | 725,80M |
| Income Tax % of Revenue | 165,8% | 5,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -356,73M | 4,50B |
| Margen de Beneficio | -1.227,9% | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROIV (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,72B | 3,12B |
| Total de Activos Corrientes | 5,00B | 18,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17.210,1% | 125,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 149,41M | 4,37B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 514,3% | 30,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 90,33M | 2,71B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 310,9% | 18,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,19B | 31,26B |
| Beneficios Retenidos | 116,06M | 35,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 399,5% | 249,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 101,08M | 1,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROIV (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -223,08M | 6,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -767,8% | 43,9% |
| Gastos de Capital | -4,60M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -844,05M | 3,77B |
| FCF Margin | -2.905,2% | 26,3% |
| Pago de Deuda | -52,75M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,29B | -3,97B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,88M | 2,55M |
| Short Ratio | 4,05 | 4,46 |
| Short % of Float | 4,59% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 709,69M | 105,72M |
| Float Shares | 531,90M | 98,55M |
| % Held by Insiders | 22,76% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 72,91% | 91,08% |
| % Held by Public | 4,33% | 6,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roivant Sciences Ltd vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | ROIV | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 20, 2026 |