Comparación Detallada de Acciones Roku [ROKU] vs Walt Disney [DIS]
Roku
NASDAQ
Cargando...
Walt Disney
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Roku gana en 4 métricas, Walt Disney gana en 14 métricas, con 0 empates. Walt Disney parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roku | Walt Disney | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -116,69 | 17,63 | Roku |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,89 | 37,15 | Roku |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,17 | Walt Disney |
| VE/EBITDA | 95,24 | 12,50 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,40% | 12,22% | Walt Disney |
| Margen Operativo (TTM) | -1,77% | 15,70% | Walt Disney |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,70% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,47% | 11,46% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,95% | 4,52% | Walt Disney |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $212,98 M | $8,56 MM | Walt Disney |
| Rentabilidad 1 Año | 33,78% | 19,78% | Roku |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,48 | 2,14 | Walt Disney |
| Valor de Empresa | $13,61 MM | $243,72 MM | Walt Disney |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 2,58 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,79% | 38,55% | Roku |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $52 | Walt Disney |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,42 | $6,38 | Walt Disney |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,13 | 1,54 | Walt Disney |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Roku vs Walt Disney
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 0,95% | 4,76% | 5,48% | 19,06% | 83,51% | 40,74% |
| Walt Disney | 0,25% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 33,78% | 112,74% | -52,84% | 295,03% | 295,03% | 295,03% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Roku vs Walt Disney
Roku
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Roku superó significativamente las expectativas de beneficios en el segundo trimestre de 2025, lo que provocó múltiples mejoras por parte de los analistas y reforzó su posición como líder en el mercado de la televisión en streaming. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada sigue siendo una preocupación, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que sugiere un crecimiento y una rentabilidad continuos para la empresa.
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de Disney se caracterizó tanto por desarrollos positivos – reducción de pérdidas en streaming, una inversión importante en Parques – como por desafíos como un ligero incumplimiento de los ingresos, aumentos de precios y divergencia de inversores institucionales. Esto crea una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roku vs Walt Disney
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,30B | $203,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.099.936 | 9.407.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.280.675 | 8.108.733 |
| Último Cierre | $104,84 | $112,75 |
| Rango 52 Semanas | $52,43 - $105,45 | $80,10 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -0,58% | -9,58% |
| Máximo Histórico | $490,76 (Jul 26, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -78,64% | -44,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,89 | 37,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,58 | $60,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,29 | $2,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $396,42M | $19,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $628,03M | $7,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roku vs Walt Disney
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -116,69 | 17,63 |
| P/E Prospectivo | -164,84 | 21,84 |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,48 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,30B | $203,14B |
| Valor de Empresa | $13,61B | $243,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 2,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 95,24 | 12,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,13 | 1,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,58 | $60,74 |
Comparación de Estados Financieros: Roku vs Walt Disney
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,11B | $23,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $613,38M | $14,53B |
| Beneficio Bruto | $497,66M | $9,12B |
| Investigación y Desarrollo | $178,02M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-23,33M | $3,65B |
| EBITDA | $87,23M | $5,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,67M | $3,21B |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,83M | $-2,73B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,50M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,25B | $5,85B |
| Total de Activos Corrientes | $3,16B | $22,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,11B | $34,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $481,78M | $36,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,59B | $108,77B |
| Beneficios Retenidos | $-1,44B | $53,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $285,52M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $112,85M | $6,50B |
| Gastos de Capital | $-1,12M | $-1,86B |
| Flujo de Caja Libre | $108,61M | $4,89B |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,96B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-991,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,12M | 19,80M |
| Short Ratio | 2,70 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.099.936 | 9.407.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.280.675 | 8.108.733 |
| Shares Outstanding | 145,91M | 1,81B |
| Float Shares | 129,30M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roku vs Walt Disney
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |