Comparación Detallada de Acciones Roku [ROKU] vs Walt Disney [DIS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Roku Inc. gana en 4 métricas, The Walt Disney Company gana en 16 métricas, con 0 empates. The Walt Disney Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roku Inc. | The Walt Disney Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 193,41 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,35 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,69 | 40,91 | Roku Inc. |
| Ratio PEG | -0,60 | -3,09 | Roku Inc. |
| VE/EBITDA | 54,03 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,87% | 12,80% | The Walt Disney Company |
| Margen Operativo (TTM) | 4,54% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,54% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,43% | 12,02% | The Walt Disney Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,00% | 4,37% | The Walt Disney Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $478,44 M | $10,08 MM | The Walt Disney Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 93,07% | -15,18% | Roku Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,55 | 1,93 | The Walt Disney Company |
| Valor de Empresa | $15,03 MM | $231,25 MM | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,17 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,50% | 35,84% | Roku Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $53 | The Walt Disney Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,59 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,00 | 1,44 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 6,58% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Roku Inc. vs The Walt Disney Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc. | -1,92% | 14,02% | 13,61% | 48,04% | 29,23% | 29,60% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc. | 93,07% | 103,23% | -61,01% | 441,30% | 441,30% | 441,30% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,95B | $183,81B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.551.894 | 8.132.756 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.512.955 | 9.865.939 |
| Último Cierre | $140,90 | $101,69 |
| Rango 52 Semanas | $77,64 - $148,88 | $92,19 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -5,36% | -18,45% |
| Máximo Histórico | $490,76 (Jul 26, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -71,29% | -49,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,69 | 40,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,98 | $61,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,72 | $3,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $483,72M | $15,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $660,96M | $3,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | ROKU (Apr 24, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 193,41 | 15,36 |
| P/E Prospectivo | 35,49 | 14,21 |
| Ratio PEG | -0,60 | -3,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,55 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,35 | 1,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,95B | $183,81B |
| Valor de Empresa | $15,03B | $231,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,17 | 2,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,03 | 11,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,00 | 1,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,98 | $61,08 |
Comparación de Estados Financieros: Roku Inc. vs The Walt Disney Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,74B | 94,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,66B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 56,2% | 62,2% |
| Beneficio Bruto | 2,07B | 35,66B |
| Gross Margin | 43,8% | 37,8% |
| Investigación y Desarrollo | 729,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -5,62M | 13,83B |
| Margen Operativo | -0,1% | 14,6% |
| EBITDA | 436,40M | 19,96B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 21,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 93,90M | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,0% | 12,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,54M | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 88,36M | 13,43B |
| Margen de Beneficio | 1,9% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,59B | 5,70B |
| Total de Activos Corrientes | 3,40B | 24,27B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,8% | 25,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,24B | 34,16B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,1% | 36,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 435,90M | 38,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,2% | 40,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,66B | 114,61B |
| Beneficios Retenidos | -1,49B | 60,41B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -31,4% | 64,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 260,34M | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 390,36M | 17,38B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,2% | 18,4% |
| Gastos de Capital | -5,28M | -8,02B |
| Flujo de Caja Libre | 478,44M | 10,08B |
| FCF Margin | 10,1% | 10,7% |
| Pago de Deuda | 0 | -3,74B |
| Recompra de Acciones Comunes | -149,98M | -3,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,29M | 20,61M |
| Short Ratio | 2,56 | 1,77 |
| Short % of Float | 6,58% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 147,85M | 1,78B |
| Float Shares | 129,75M | 1,77B |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 86,67% | 77,36% |
| % Held by Public | 12,71% | 22,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 15, 2025 |