Comparación Detallada de Acciones Root [ROOT] vs HCI [HCI]

Root Inc.

NASDAQ
Cargando...

HCI Group Inc.

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Root Inc. gana en 4 métricas, HCI Group Inc. gana en 13 métricas, con 1 empates. HCI Group Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Root Inc. HCI Group Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 23,26 6,77 HCI Group Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,99 1,92 HCI Group Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 51,63 6,09 HCI Group Inc.
Ratio PEG -0,31 0,00 Empate
VE/EBITDA 7,84 2,08 HCI Group Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 2,53% 33,19% HCI Group Inc.
Margen Operativo (TTM) 2,65% -397,98% Root Inc.
Margen EBITDA (TTM) 2,65% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 11,32% 40,46% HCI Group Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,44% 11,52% HCI Group Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $192,40 M $440,82 M HCI Group Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,02% N/A
Rentabilidad 1 Año -62,57% 3,06% HCI Group Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,56 2,22 Root Inc.
Valor de Empresa $510,12 M $930,91 M HCI Group Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,34 1,03 Root Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $99 $77 Root Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,36 $22,72 HCI Group Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 2,90 1,15 HCI Group Inc.
Short % of Float 16,70% 3,22% HCI Group Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Root Inc. vs HCI Group Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

ROOT
HCI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Root Inc.-0,07%-0,11%-0,92%23,84%-32,39%-22,62%
HCI Group Inc.1,70%6,04%4,33%-0,98%-12,71%-11,27%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Root Inc.-62,57%764,57%-71,52%-87,28%-87,28%-87,28%
HCI Group Inc.3,06%177,98%73,35%476,12%2.273,52%2.467,20%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétricaROOTHCI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$839,33M$1,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i326.024268.006
Volumen Promedio 90 Días i303.905189.775
Último Cierre$54,86$163,17
Rango 52 Semanas$40,91 - $152,99$136,37 - $210,50
% desde Máximo 52S-64,14%-22,48%
Máximo Histórico$530,64 (Oct 26, 2020)$210,50 (Oct 24, 2025)
% desde Máximo Histórico-89,66%-22,48%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,22%0,52%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,76%36,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,33%
Margen Operativo (TTM) i0,03%-3,98%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,40%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i51,636,09
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$18,34$80,13
Efectivo por Acción (MRQ)$43,03$93,14
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$206,50M$444,45M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$83,06M$403,05M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,02%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,60

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétricaROOT (Apr 24, 2026)HCI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,266,77
P/E Prospectivo i17,168,66
Ratio PEG i-0,310,00
Precio sobre Ventas (TTM) i0,562,22
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,991,92
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$839,33M$1,99B
Valor de Empresa i$510,12M$930,91M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,341,03
Empresa sobre EBITDA i7,842,08
Riesgo y Otras Métricas
Beta i2,901,15
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$18,34$80,13

Comparación de Estados Financieros: Root Inc. vs HCI Group Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaROOT (2025)HCI (2025)
Ingresos/Ventas i1,52B901,77M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i40,80M429,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i2,7%47,6%
Impuesto sobre la Renta i-500.000108,94M
Income Tax % of Revenue i0,0%12,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i41,30M320,40M
Margen de Beneficio i2,7%35,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaROOT (2025)HCI (2025)
Efectivo y Equivalentes i669,30M1,21B
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i200,30M31,88M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i13,2%3,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i284,30M1,11B
Beneficios Retenidos i-1,64B611,51M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-108,2%67,8%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaROOT (2025)HCI (2025)
Flujo de Caja Operativo i65,70M585,24M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,3%64,9%
Gastos de Capital i0-3,63M
Flujo de Caja Libre i192,40M440,82M
FCF Margin i12,7%48,9%
Pago de Deuda i0-8,65M
Recompra de Acciones Comunes i0-1,52M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaROOTHCI
Shares Short i2,19M309.562
Short Ratio i6,222,34
Short % of Float i16,70%3,22%
Shares Outstanding i15,51M12,99M
Float Shares i12,38M11,11M
% Held by Insiders i7,90%14,44%
% Held by Institutions i69,95%81,53%
% Held by Public i22,15%4,03%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétricaROOTHCI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,60
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,02%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,40%
3-Year Total Dividends iN/A$4,80
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 20, 2026