Comparación Detallada de Acciones Richtech Robotics [RR] vs Enerpac Tool [EPAC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Richtech Robotics Inc. gana en 6 métricas, Enerpac Tool Group Corp. gana en 12 métricas, con 0 empates. Enerpac Tool Group Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Richtech Robotics Inc. | Enerpac Tool Group Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -19,69 | 22,22 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 4,47 | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,18 | 45,95 | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 | N/A |
| VE/EBITDA | -10,32 | 12,64 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 65,19% | 13,69% | Richtech Robotics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1.029,56% | 18,28% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,28% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,63% | 21,04% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,06% | 10,62% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-14,64 M | $91,94 M | Enerpac Tool Group Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,74% | -21,90% | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 115,99 | 2,98 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Valor de Empresa | $244,47 M | $1,91 MM | Enerpac Tool Group Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 49,54 | 3,05 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,31% | 46,39% | Richtech Robotics Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $12 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,13 | $1,59 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -2,12 | 0,99 | Richtech Robotics Inc. |
| Short % of Float | 27,24% | 2,82% | Enerpac Tool Group Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics Inc. | -9,87% | -17,48% | 9,80% | 11,62% | -36,26% | -22,70% |
| Enerpac Tool Group Corp. | -0,42% | -4,18% | -4,76% | -17,57% | -12,27% | -16,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics Inc. | 30,74% | -42,48% | -42,48% | -42,48% | -42,48% | -42,48% |
| Enerpac Tool Group Corp. | -21,90% | 23,26% | 22,81% | 24,22% | 43,92% | 12,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrica | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $572,41M | $1,86B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.843.136 | 388.814 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.335.909 | 424.501 |
| Último Cierre | $2,69 | $33,02 |
| Rango 52 Semanas | $1,71 - $7,43 | $32,35 - $45,54 |
| % desde Máximo 52S | -63,73% | -27,49% |
| Máximo Histórico | $12,29 (Jan 22, 2024) | $51,91 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -78,11% | -36,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,65% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -10,30% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,18 | 45,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,59 | $7,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,47 | $1,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-7.049.000 | $124,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $133.000 | $97,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrica | RR (Apr 24, 2026) | EPAC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -19,69 | 22,22 |
| P/E Prospectivo | -18,29 | 16,21 |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 115,99 | 2,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 4,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $572,41M | $1,86B |
| Valor de Empresa | $244,47M | $1,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 49,54 | 3,05 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,32 | 12,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -2,12 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,59 | $7,91 |
Comparación de Estados Financieros: Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,05M | 616,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,76M | 305,07M |
| COGS % of Revenue | 34,8% | 49,5% |
| Beneficio Bruto | 3,29M | 311,83M |
| Gross Margin | 65,2% | 50,5% |
| Investigación y Desarrollo | 2,43M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -17,94M | 139,33M |
| Margen Operativo | -355,7% | 22,6% |
| EBITDA | -15,63M | 152,18M |
| EBITDA Margin | -309,7% | 24,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -15,85M | 120,73M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -314,2% | 19,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 12.000 | 27,98M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 4,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -15,86M | 92,75M |
| Margen de Beneficio | -314,4% | 15,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 193,63M | 151,56M |
| Total de Activos Corrientes | 255,53M | 376,12M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 5.064,9% | 61,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,38M | 137,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 47,1% | 22,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 429.000 | 182,17M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,5% | 29,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 269,83M | 433,69M |
| Beneficios Retenidos | -23,30M | 284,10M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -461,8% | 46,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,01M | 27,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -9,98M | 120,49M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -197,8% | 19,5% |
| Gastos de Capital | -5,01M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -14,64M | 91,94M |
| FCF Margin | -290,2% | 14,9% |
| Pago de Deuda | -53.000 | -19,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -68,74M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,34M | 1,04M |
| Short Ratio | 6,23 | 2,42 |
| Short % of Float | 27,24% | 2,82% |
| Shares Outstanding | 214,23M | 51,54M |
| Float Shares | 141,25M | 50,85M |
| % Held by Insiders | 1,97% | 1,32% |
| % Held by Institutions | 31,44% | 104,74% |
| % Held by Public | 66,59% | -6,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrica | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 07, 2025 |