Comparación Detallada de Acciones Star Bulk Carriers [SBLK] vs Matson [MATX]
Star Bulk Carriers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Star Bulk Carriers gana en 4 métricas, Matson gana en 16 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Star Bulk Carriers | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | 7,00 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 1,20 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,48 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,60 | Matson |
| VE/EBITDA | 9,02 | 5,04 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,98% | 14,26% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | 8,00% | 13,05% | Matson |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,00% | 13,05% | Matson |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,11% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,58% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,06 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 8,58% | 0,92% | Star Bulk Carriers |
| Rentabilidad 1 Año | -18,45% | -27,64% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 0,94 | Matson |
| Valor de Empresa | $3,08 MM | $3,74 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 2,73 | 1,08 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,86% | 21,69% | Matson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,95 | $14,09 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 1,21 | Star Bulk Carriers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Star Bulk Carriers vs Matson
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -1,07% | -4,34% | -0,64% | 3,18% | 18,34% | 19,48% |
| Matson | 0,62% | -3,62% | -2,82% | -13,38% | -24,82% | -27,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -18,45% | -7,03% | 159,75% | 61,04% | -91,37% | -86,35% |
| Matson | -27,64% | 52,43% | 93,50% | 130,52% | 439,63% | 278,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Star Bulk Carriers vs Matson
Star Bulk Carriers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los acontecimientos de octubre para Star Bulk Carriers presentan un panorama mixto. La puntuación y la tendencia de la acción son preocupantes, pero el dividendo y las proyecciones de beneficios futuros ofrecen algunos contrapuntos positivos. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada, aunque algo cautelosa.
Matson
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para Matson, con una sorpresa positiva en ganancias y un aumento de dividendos contrarrestados por preocupaciones sobre el crecimiento futuro y una reciente caída en el precio de las acciones. El aumento de la inversión institucional proporciona cierto respaldo, pero la imagen general sigue siendo compleja, lo que lo convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrica | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,22B | $3,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.028.400 | 369.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.145.443 | 323.943 |
| Último Cierre | $18,52 | $99,40 |
| Rango 52 Semanas | $12,06 - $23,51 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -21,23% | -41,23% |
| Máximo Histórico | $1.133,04 (Dec 03, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,37% | -41,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,30% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,48 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,96 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,48 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $317,29M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $230,33M | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrica | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | 7,00 |
| P/E Prospectivo | 4,09 | 9,86 |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 0,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,22B | $3,27B |
| Valor de Empresa | $3,08B | $3,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,73 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,02 | 5,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,96 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: Star Bulk Carriers vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $230,65M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $213,39M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $17,26M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $14,04M | $105,70M |
| EBITDA | $59,89M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $493.000 | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $462.000 | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $420,83M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $640,39M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,23M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,17B | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,45B | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | $-615,52M | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $178,01M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $48,44M | $102,50M |
| Gastos de Capital | $1,03M | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $41,19M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-259,42M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-19,55M | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,76M | 1,65M |
| Short Ratio | 1,54 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.028.400 | 369.630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.145.443 | 323.943 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 33,00M |
| Float Shares | 85,21M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrica | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Feb 06, 2025 |