Comparación Detallada de Acciones Star Bulk Carriers [SBLK] vs Matson [MATX]

Star Bulk Carriers Corp.

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Matson Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Star Bulk Carriers Corp. gana en 8 métricas, Matson Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Matson Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Star Bulk Carriers Corp. Matson Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 34,01 12,36 Matson Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,15 1,88 Star Bulk Carriers Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 50,19 26,35 Matson Inc.
Ratio PEG 6,63 0,61 Matson Inc.
VE/EBITDA 11,10 8,98 Matson Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 8,07% 13,30% Matson Inc.
Margen Operativo (TTM) 26,74% 15,80% Star Bulk Carriers Corp.
Margen EBITDA (TTM) 26,74% 15,80% Star Bulk Carriers Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,41% 16,44% Matson Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,34% 6,46% Matson Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $211,95 M $153,70 M Star Bulk Carriers Corp.
Rendimiento por Dividendo 2,55% 0,87% Star Bulk Carriers Corp.
Rentabilidad 1 Año 56,03% 79,57% Matson Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,71 1,59 Matson Inc.
Valor de Empresa $3,51 MM $5,78 MM Matson Inc.
Ratio VE/Ingresos 3,37 1,73 Matson Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 32,92% 24,82% Star Bulk Carriers Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $9 $105 Matson Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,73 $13,82 Matson Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,79 1,33 Star Bulk Carriers Corp.
Short % of Float 1,55% 4,49% Star Bulk Carriers Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.

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SBLK
MATX

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Star Bulk Carriers Corp.-0,29%1,31%2,27%21,83%48,49%39,75%
Matson Inc.-3,35%1,54%8,51%28,98%60,69%57,77%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Star Bulk Carriers Corp.56,03%47,47%22,68%686,96%-81,81%-79,65%
Matson Inc.79,57%174,75%229,59%512,68%745,29%797,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.

MétricaSBLKMATX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,75B$5,31B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i882.947216.753
Volumen Promedio 90 Días i1.237.632272.771
Último Cierre$27,07$195,18
Rango 52 Semanas$16,21 - $28,50$86,97 - $203,08
% desde Máximo 52S-5,02%-3,89%
Máximo Histórico$1.133,04 (Dec 03, 2007)$203,08 (Jun 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-97,61%-3,89%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,03%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,54%0,12%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,27%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i50,1926,35
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$21,59$90,76
Efectivo por Acción (MRQ)$4,38$4,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$295,94M$547,10M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$198,29M$203,60M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,55%0,87%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,67$1,42

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.

MétricaSBLK (Apr 24, 2026)MATX (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i34,0112,36
P/E Prospectivo i6,6311,47
Ratio PEG i6,630,61
Precio sobre Ventas (TTM) i2,711,59
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,151,88
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,75B$5,31B
Valor de Empresa i$3,51B$5,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,371,73
Empresa sobre EBITDA i11,108,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,791,33
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$21,59$90,76

Comparación de Estados Financieros: Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSBLK (2025)MATX (2025)
Ingresos/Ventas i1,04B3,34B
Costo de Mercancías Vendidas i831,30M2,58B
COGS % of Revenue i79,7%77,2%
Beneficio Bruto i211,20M761,40M
Gross Margin i20,3%22,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i150,24M467,30M
Margen Operativo i14,4%14,0%
EBITDA i333,27M840,60M
EBITDA Margin i32,0%25,1%
Ingresos Antes de Impuestos i85,08M533,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i8,2%16,0%
Impuesto sobre la Renta i089,00M
Income Tax % of Revenue i0,0%2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i84,17M444,80M
Margen de Beneficio i8,1%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSBLK (2025)MATX (2025)
Efectivo y Equivalentes i488,51M141,90M
Total de Activos Corrientes i683,35M471,90M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i65,5%14,1%
Total de Pasivos Corrientes i383,68M527,40M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i36,8%15,8%
Deuda a Largo Plazo i971,79M558,90M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i93,2%16,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,45B2,76B
Beneficios Retenidos i-555,78M2,44B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-53,3%72,9%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A1,48B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSBLK (2025)MATX (2025)
Flujo de Caja Operativo i304,33M587,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i29,2%17,6%
Gastos de Capital i90,41M9,10M
Flujo de Caja Libre i211,95M153,70M
FCF Margin i20,3%4,6%
Pago de Deuda i-579,63M-39,70M
Recompra de Acciones Comunes i-98,13M-303,30M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSBLKMATX
Shares Short i1,49M930.278
Short Ratio i0,792,82
Short % of Float i1,55%4,49%
Shares Outstanding i113,42M30,40M
Float Shares i65,30M29,66M
% Held by Insiders i25,21%2,03%
% Held by Institutions i31,78%88,85%
% Held by Public i43,01%9,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.

MétricaSBLKMATX
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,67$1,42
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,55%0,87%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,38$1,34
3-Year Avg Dividend Yield i1,70%0,30%
3-Year Total Dividends i$4,14$4,03
Fecha Ex-DividendoMar 09, 2026Feb 05, 2026