Comparación Detallada de Acciones Sabra Health Care [SBRA] vs CareTrust REIT [CTRE]
Sabra Health Care
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CareTrust REIT
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sabra Health Care gana en 9 métricas, CareTrust REIT gana en 11 métricas, con 0 empates. CareTrust REIT parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sabra Health Care | CareTrust REIT | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,29 | 27,53 | Sabra Health Care |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 2,03 | Sabra Health Care |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 91,74 | 34,75 | CareTrust REIT |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 | CareTrust REIT |
| VE/EBITDA | 15,48 | 24,45 | Sabra Health Care |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,84% | 58,90% | CareTrust REIT |
| Margen Operativo (TTM) | 38,43% | 67,26% | CareTrust REIT |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,43% | 67,26% | CareTrust REIT |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,66% | 8,28% | CareTrust REIT |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,20% | 4,22% | CareTrust REIT |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $310,54 M | $236,20 M | Sabra Health Care |
| Rendimiento por Dividendo | 6,57% | 4,05% | Sabra Health Care |
| Rentabilidad 1 Año | 17,98% | 18,25% | CareTrust REIT |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,03 | 19,77 | Sabra Health Care |
| Valor de Empresa | $6,81 MM | $7,66 MM | CareTrust REIT |
| Ratio VE/Ingresos | 9,28 | 20,52 | Sabra Health Care |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,70% | 96,45% | CareTrust REIT |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $2 | Sabra Health Care |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $1,22 | CareTrust REIT |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,87 | Sabra Health Care |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sabra Health Care vs CareTrust REIT
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care | 0,82% | 6,34% | 8,28% | 13,54% | 23,47% | 15,07% |
| CareTrust REIT | 0,67% | 2,46% | 13,66% | 19,89% | 38,55% | 30,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care | 17,98% | 27,24% | 30,37% | -20,76% | -23,69% | 0,62% |
| CareTrust REIT | 18,25% | 59,32% | 77,40% | 205,12% | 64,48% | 64,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $7,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.029.470 | 4.681.605 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.589.517 | 2.769.662 |
| Último Cierre | $19,62 | $34,54 |
| Rango 52 Semanas | $15,60 - $20,03 | $24,79 - $34,73 |
| % desde Máximo 52S | -2,05% | -0,55% |
| Máximo Histórico | $72,39 (Apr 22, 2002) | $34,73 (Aug 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,90% | -0,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,63% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,73% | 5,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,67% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 91,74 | 34,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,31 | $16,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $1,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $338,84M | $314,61M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $286,91M | $116,01M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,57% | 4,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $1,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,29 | 27,53 |
| P/E Prospectivo | 27,15 | 25,26 |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,03 | 19,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 2,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $7,38B |
| Valor de Empresa | $6,81B | $7,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,28 | 20,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,48 | 24,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,31 | $16,52 |
Comparación de Estados Financieros: Sabra Health Care vs CareTrust REIT
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $183,54M | $71,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $59,93M | $2,17M |
| Beneficio Bruto | $123,61M | $69,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,39M | $42,61M |
| EBITDA | $111,31M | $85,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,72M | $65,19M |
| Impuesto sobre la Renta | $413.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $40,30M | $65,19M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $22,65M | $26,51M |
| Total de Activos Corrientes | $155,28M | $747,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | $112,07M | $114,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,42B | $822,15M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,70B | $2,95B |
| Beneficios Retenidos | $-1,91B | $-529,82M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $82,99M | $80,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,28M |
| Flujo de Caja Libre | $80,26M | $69,11M |
| Pago de Deuda | $-24,40M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,39M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,22M | 6,81M |
| Short Ratio | 8,24 | 3,63 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.029.470 | 4.681.605 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.589.517 | 2.769.662 |
| Shares Outstanding | 237,59M | 186,99M |
| Float Shares | 235,92M | 199,28M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $1,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,57% | 4,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $1,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,11% | 1,28% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $3,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 16, 2025 | Mar 31, 2025 |