Comparación Detallada de Acciones Sabra Health Care [SBRA] vs CareTrust REIT [CTRE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Sabra Health Care REIT Inc. gana en 7 métricas, CareTrust REIT Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. CareTrust REIT Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sabra Health Care REIT Inc. | CareTrust REIT Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,39 | 23,76 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,79 | 2,06 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 89,86 | 71,95 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,33 | CareTrust REIT Inc. |
| VE/EBITDA | 16,84 | 22,58 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,06% | 67,28% | CareTrust REIT Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 23,70% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,70% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,59% | 9,17% | CareTrust REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,07% | 4,68% | CareTrust REIT Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $348,61 M | $379,04 M | CareTrust REIT Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 8,17% | 3,76% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 13,79% | 41,93% | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,53 | 17,48 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Valor de Empresa | $7,53 MM | $9,21 MM | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,71 | 19,32 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,05% | 99,26% | CareTrust REIT Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $2 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,64 | $1,57 | CareTrust REIT Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,79 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Short % of Float | 15,18% | 8,70% | CareTrust REIT Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | -2,58% | -10,67% | -9,19% | -9,67% | -4,28% | -2,98% |
| CareTrust REIT Inc. | -1,79% | -7,70% | -1,95% | -5,28% | 3,47% | 6,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | 13,79% | 75,24% | 13,40% | -10,53% | 21,28% | -22,18% |
| CareTrust REIT Inc. | 41,93% | 106,68% | 75,87% | 198,83% | 94,38% | 94,38% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,02B | $8,48B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.609.442 | 1.732.028 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.143.511 | 3.534.786 |
| Último Cierre | $18,09 | $38,03 |
| Rango 52 Semanas | $17,13 - $21,28 | $27,81 - $43,08 |
| % desde Máximo 52S | -14,99% | -11,71% |
| Máximo Histórico | $72,39 (Apr 22, 2002) | $42,00 (May 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -75,01% | -9,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,67% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 89,86 | 71,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,21 | $18,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $0,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $348,61M | $394,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $320,53M | $240,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,17% | 3,76% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrica | SBRA (Apr 24, 2026) | CTRE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,39 | 23,76 |
| P/E Prospectivo | 25,59 | 21,92 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,53 | 17,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,79 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,02B | $8,48B |
| Valor de Empresa | $7,53B | $9,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,71 | 19,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,84 | 22,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,21 | $18,12 |
Comparación de Estados Financieros: Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 774,63M | 369,42M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 271,11M | 8,63M |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 2,3% |
| Beneficio Bruto | 503,53M | 360,79M |
| Gross Margin | 65,0% | 97,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 263,87M | 214,48M |
| Margen Operativo | 34,1% | 58,1% |
| EBITDA | 468,83M | 418,70M |
| EBITDA Margin | 60,5% | 113,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 157,35M | 325,29M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,3% | 88,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,84M | 5,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 155,51M | 320,29M |
| Margen de Beneficio | 20,1% | 86,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 71,54M | 198,04M |
| Total de Activos Corrientes | 189,43M | 300,60M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,5% | 81,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 336,91M | 195,25M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 43,5% | 52,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,33B | 894,22M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 301,1% | 242,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,82B | 4,06B |
| Beneficios Retenidos | -2,01B | -491,80M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -259,9% | -133,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 332,18M | 440,31M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 42,9% | 119,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -14,99M |
| Flujo de Caja Libre | 348,61M | 379,04M |
| FCF Margin | 45,0% | 102,6% |
| Pago de Deuda | -502,09M | -906,18M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,73M | 16,08M |
| Short Ratio | 10,99 | 3,96 |
| Short % of Float | 15,18% | 8,70% |
| Shares Outstanding | 251,70M | 222,75M |
| Float Shares | 247,77M | 221,49M |
| % Held by Insiders | 1,35% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 105,50% | 106,69% |
| % Held by Public | -6,85% | -7,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrica | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,17% | 3,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $1,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | $3,90 | $3,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Dec 31, 2025 |