Comparación Detallada de Acciones Serve Robotics [SERV] vs Enerpac Tool [EPAC]

Serve Robotics Inc.

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Enerpac Tool Group Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Serve Robotics Inc. gana en 3 métricas, Enerpac Tool Group Corp. gana en 15 métricas, con 0 empates. Enerpac Tool Group Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Serve Robotics Inc. Enerpac Tool Group Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) N/A 22,22 N/A
Ratio Precio-Valor en Libros 2,09 4,47 Serve Robotics Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,50 45,95 Serve Robotics Inc.
Ratio PEG -6,12 -1,21 Enerpac Tool Group Corp.
VE/EBITDA -4,87 12,64 Enerpac Tool Group Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -580,23% 13,69% Enerpac Tool Group Corp.
Margen Operativo (TTM) -4.410,66% 18,28% Enerpac Tool Group Corp.
Margen EBITDA (TTM) N/A 18,28% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -42,02% 21,04% Enerpac Tool Group Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -27,44% 10,62% Enerpac Tool Group Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-117,98 M $91,94 M Enerpac Tool Group Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,10% N/A
Rentabilidad 1 Año -20,09% -21,90% Serve Robotics Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 280,38 2,98 Enerpac Tool Group Corp.
Valor de Empresa $514,66 M $1,91 MM Enerpac Tool Group Corp.
Ratio VE/Ingresos 194,14 3,05 Enerpac Tool Group Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -756,80% 46,39% Enerpac Tool Group Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $12 Enerpac Tool Group Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,63 $1,59 Enerpac Tool Group Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 3,86 0,99 Enerpac Tool Group Corp.
Short % of Float 27,57% 2,82% Enerpac Tool Group Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

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SERV
EPAC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Serve Robotics Inc.2,12%-6,79%-11,87%-14,52%-30,17%-30,35%
Enerpac Tool Group Corp.0,51%-4,18%-4,76%-17,57%-12,27%-16,53%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Serve Robotics Inc.-20,09%112,02%-80,94%-64,38%-58,63%-58,63%
Enerpac Tool Group Corp.-21,90%23,26%22,81%24,22%43,92%12,87%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétricaSERVEPAC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$705,43M$1,86B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.395.678388.814
Volumen Promedio 90 Días i4.178.749424.501
Último Cierre$8,41$33,19
Rango 52 Semanas$7,66 - $18,64$32,35 - $45,54
% desde Máximo 52S-54,86%-27,12%
Máximo Histórico$58,78 (Aug 05, 2019)$51,91 (Nov 11, 2024)
% desde Máximo Histórico-85,69%-36,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral4,01%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,02%-0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-5,80%0,14%
Margen Operativo (TTM) i-44,11%0,18%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,42%0,21%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,5045,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,69$7,91
Efectivo por Acción (MRQ)$3,09$1,92
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-80.241.000$124,20M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-77.640.496$97,63M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,10%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,04

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétricaSERV (Apr 24, 2026)EPAC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) iN/A22,22
P/E Prospectivo i-6,1216,21
Ratio PEG i-6,12-1,21
Precio sobre Ventas (TTM) i280,382,98
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,094,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$705,43M$1,86B
Valor de Empresa i$514,66M$1,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i194,143,05
Empresa sobre EBITDA i-4,8712,64
Riesgo y Otras Métricas
Beta i3,860,99
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,69$7,91

Comparación de Estados Financieros: Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSERV (2025)EPAC (2025)
Ingresos/Ventas i2,65M616,90M
Costo de Mercancías Vendidas i18,03M305,07M
COGS % of Revenue i680,2%49,5%
Beneficio Bruto i-15,38M311,83M
Gross Margin i-580,2%50,5%
Investigación y Desarrollo i45,27MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-112,77M139,33M
Margen Operativo i-4.253,8%22,6%
EBITDA i-97,19M152,18M
EBITDA Margin i-3.666,3%24,7%
Ingresos Antes de Impuestos i-105,02M120,73M
Pre-Tax Income % of Revenue i-3.961,4%19,6%
Impuesto sobre la Renta i-3,66M27,98M
Income Tax % of Revenue i-137,9%4,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i-101,36M92,75M
Margen de Beneficio i-3.823,5%15,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSERV (2025)EPAC (2025)
Efectivo y Equivalentes i106,24M151,56M
Total de Activos Corrientes i241,08M376,12M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i9.093,7%61,0%
Total de Pasivos Corrientes i13,30M137,10M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i501,6%22,2%
Deuda a Largo Plazo i3,45M182,17M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i130,3%29,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i350,74M433,69M
Beneficios Retenidos i-208,89M284,10M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-7.879,5%46,1%
Propiedad, Planta y Equipo i54,70M27,27M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSERV (2025)EPAC (2025)
Flujo de Caja Operativo i-81,24M120,49M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-3.064,5%19,5%
Gastos de Capital i-37,33M0
Flujo de Caja Libre i-117,98M91,94M
FCF Margin i-4.450,4%14,9%
Pago de Deuda i-186.000-19,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-68,74M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSERVEPAC
Shares Short i20,04M1,04M
Short Ratio i4,522,42
Short % of Float i27,57%2,82%
Shares Outstanding i74,73M51,54M
Float Shares i62,86M50,85M
% Held by Insiders i8,40%1,32%
% Held by Institutions i40,11%104,74%
% Held by Public i51,49%-6,06%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétricaSERVEPAC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,04
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,10%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,04
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,11%
3-Year Total Dividends iN/A$0,12
Fecha Ex-DividendoN/AOct 07, 2025