Comparación Detallada de Acciones Sigma Lithium [SGML] vs Mp Materials [MP]

Sigma Lithium Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sigma Lithium Corp. gana en 12 métricas, Mp Materials Corp. gana en 7 métricas, con 0 empates. Sigma Lithium Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sigma Lithium Corp. Mp Materials Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 123,55 770,50 Sigma Lithium Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 39,69 6,20 Mp Materials Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 253,11 43,25 Mp Materials Corp.
Ratio PEG 18,12 -5,68 Sigma Lithium Corp.
VE/EBITDA -217,31 -329,01 Sigma Lithium Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -45,62% -31,18% Mp Materials Corp.
Margen Operativo (TTM) 9,53% -0,92% Sigma Lithium Corp.
Margen EBITDA (TTM) 9,53% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -67,38% -4,98% Mp Materials Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -4,29% -2,53% Mp Materials Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-8,44 M $-328,13 M Sigma Lithium Corp.
Rentabilidad 1 Año 218,33% 88,38% Sigma Lithium Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 20,41 44,63 Sigma Lithium Corp.
Valor de Empresa $2,38 MM $11,91 MM Mp Materials Corp.
Ratio VE/Ingresos 21,66 43,24 Sigma Lithium Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 77,94% -32,22% Sigma Lithium Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $1 $2 Mp Materials Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,45 $-0,50 Sigma Lithium Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,08 1,68 Sigma Lithium Corp.
Short % of Float 11,44% 15,85% Sigma Lithium Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sigma Lithium Corp. vs Mp Materials Corp.

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SGML
MP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sigma Lithium Corp.-3,63%16,23%-8,44%35,80%49,08%8,37%
Mp Materials Corp.1,23%1,18%-4,91%-1,85%9,39%5,99%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sigma Lithium Corp.218,33%-58,74%245,14%979,73%979,73%979,73%
Mp Materials Corp.88,38%152,74%86,79%478,97%478,97%478,97%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sigma Lithium Corp. vs Mp Materials Corp.

MétricaSGMLMP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,25B$11,25B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i4.398.0205.634.013
Volumen Promedio 90 Días i4.292.7635.550.161
Último Cierre$15,40$58,26
Rango 52 Semanas$4,25 - $24,48$29,58 - $100,25
% desde Máximo 52S-37,09%-41,89%
Máximo Histórico$43,18 (Jun 12, 2023)$97,00 (Oct 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-64,34%-39,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,64%0,70%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,42%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,46%-0,31%
Margen Operativo (TTM) i0,10%-0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,67%-0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i253,1143,25
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,51$11,16
Efectivo por Acción (MRQ)$0,06$10,30
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,45M$-155.755.008
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$5,08M$-237.324.752
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sigma Lithium Corp. vs Mp Materials Corp.

MétricaSGML (Apr 24, 2026)MP (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i123,55770,50
P/E Prospectivo i18,1252,02
Ratio PEG i18,12-5,68
Precio sobre Ventas (TTM) i20,4144,63
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i39,696,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,25B$11,25B
Valor de Empresa i$2,38B$11,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i21,6643,24
Empresa sobre EBITDA i-217,31-329,01
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,081,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,51$11,16

Comparación de Estados Financieros: Sigma Lithium Corp. vs Mp Materials Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSGML (2025)MP (2025)
Ingresos/Ventas i110,01M224,44M
Costo de Mercancías Vendidas i91,59M282,06M
COGS % of Revenue i83,3%125,7%
Beneficio Bruto i18,42M-57,62M
Gross Margin i16,7%-25,7%
Investigación y Desarrollo iN/A24,21M
Ingresos Operativos (EBIT) i-12,16M-145,09M
Margen Operativo i-11,1%-64,6%
EBITDA i-997.0007,26M
EBITDA Margin i-0,9%3,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-34,38M-117,77M
Pre-Tax Income % of Revenue i-31,3%-52,5%
Impuesto sobre la Renta i15,80M-31,90M
Income Tax % of Revenue i14,4%-14,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i-50,19M-85,87M
Margen de Beneficio i-45,6%-38,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSGML (2025)MP (2025)
Efectivo y Equivalentes i6,21M1,17B
Total de Activos Corrientes i49,25M2,17B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i44,8%965,0%
Total de Pasivos Corrientes i200,47M299,05M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i182,2%133,2%
Deuda a Largo Plazo i14,79M939,76M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i13,4%418,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i56,63M1,98B
Beneficios Retenidos i-277,17M234,43M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-251,9%104,4%
Propiedad, Planta y Equipo i41,42M13,21M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSGML (2025)MP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-552.000-126,11M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-0,5%-56,2%
Gastos de Capital i-10,89M-168,31M
Flujo de Caja Libre i-8,44M-328,13M
FCF Margin i-7,7%-146,2%
Pago de Deuda i-96,71M-6,14M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-31,10M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSGMLMP
Shares Short i7,29M25,72M
Short Ratio i2,004,41
Short % of Float i11,44%15,85%
Shares Outstanding i111,40M177,36M
Float Shares i58,68M142,70M
% Held by Insiders i3,76%19,75%
% Held by Institutions i84,13%65,38%
% Held by Public i12,11%14,87%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sigma Lithium Corp. vs Mp Materials Corp.

MétricaSGMLMP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A