Comparación Detallada de Acciones Steven Madden [SHOO] vs Birkenstock Holding [BIRK]
Steven Madden
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Birkenstock Holding
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Steven Madden gana en 7 métricas, Birkenstock Holding gana en 11 métricas, con 0 empates. Birkenstock Holding parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steven Madden | Birkenstock Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,11 | 23,96 | Birkenstock Holding |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,00 | 3,21 | Steven Madden |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,44 | 51,97 | Birkenstock Holding |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,33 | Steven Madden |
| VE/EBITDA | 12,89 | 15,71 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,92% | 15,14% | Birkenstock Holding |
| Margen Operativo (TTM) | 2,57% | 29,69% | Birkenstock Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,57% | 29,69% | Birkenstock Holding |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,43% | 11,64% | Birkenstock Holding |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,97% | 6,79% | Steven Madden |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,19 M | $416,43 M | Birkenstock Holding |
| Rendimiento por Dividendo | 4,38% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,62% | -9,10% | Birkenstock Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 4,17 | Steven Madden |
| Valor de Empresa | $2,96 MM | $11,23 MM | Birkenstock Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 1,28 | 4,72 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,43% | 60,48% | Birkenstock Holding |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $11 | Steven Madden |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $1,92 | Birkenstock Holding |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Steven Madden vs Birkenstock Holding
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -2,12% | -0,56% | 10,49% | 34,80% | 51,39% | -19,69% |
| Birkenstock Holding | -1,17% | 1,75% | -6,98% | -6,86% | 3,39% | -20,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -29,62% | 22,46% | 49,31% | 41,42% | 160,63% | 924,32% |
| Birkenstock Holding | -9,10% | 24,99% | 24,99% | 24,99% | 24,99% | 24,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Steven Madden vs Birkenstock Holding
Steven Madden
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Steven Madden. Las mejoras de analistas y los anuncios de dividendos se vieron contrarrestados por señales técnicas bajistas, un crecimiento más lento de los ingresos y preocupaciones sobre el flujo de caja libre. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere potencial pero también riesgos.
Birkenstock Holding
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes muy positivo para Birkenstock, impulsado por un aumento significativo en la guía de ventas para todo el año y calificaciones de analistas consistentemente optimistas. Si bien se produjo algo de venta institucional, esta fue superada por una actividad de compra sustancial, lo que indica una confianza general creciente en el desempeño futuro de la compañía y solidifica su posición como una acción de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steven Madden vs Birkenstock Holding
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,50B | $8,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.532.120 | 2.802.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.596.297 | 2.112.083 |
| Último Cierre | $33,70 | $45,47 |
| Rango 52 Semanas | $19,05 - $49,12 | $40,56 - $62,66 |
| % desde Máximo 52S | -31,39% | -27,43% |
| Máximo Histórico | $51,56 (Nov 15, 2021) | $64,78 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,64% | -29,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,44 | 51,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $14,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $1,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $151,93M | $438,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,53M | $237,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steven Madden vs Birkenstock Holding
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,11 | 23,96 |
| P/E Prospectivo | 11,36 | 24,60 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 4,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,00 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,50B | $8,50B |
| Valor de Empresa | $2,96B | $11,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,28 | 4,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,89 | 15,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $14,31 |
Comparación de Estados Financieros: Steven Madden vs Birkenstock Holding
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $553,53M | $745,36M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $327,27M | $294,56M |
| Beneficio Bruto | $226,27M | $450,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $49,00M | $221,21M |
| EBITDA | $49,76M | $254,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $54,33M | $210,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,07M | $59,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,26M | $151,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $144,76M | $307,32M |
| Total de Activos Corrientes | $886,01M | $1,48B |
| Total de Pasivos Corrientes | $394,55M | $531,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $120,73M | $1,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $903,68M | $3,09B |
| Beneficios Retenidos | $1,81B | $788,78M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $218,54M | $607,18M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,48M | $290,55M |
| Gastos de Capital | N/A | $-24,10M |
| Flujo de Caja Libre | $-28,68M | $279,80M |
| Pago de Deuda | N/A | $-15,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-7,77M | $-207,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,52M | 7,92M |
| Short Ratio | 5,35 | 4,70 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.532.120 | 2.802.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.596.297 | 2.112.083 |
| Shares Outstanding | 72,16M | 220,55M |
| Float Shares | 70,95M | 55,66M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steven Madden vs Birkenstock Holding
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | N/A |