Comparación Detallada de Acciones Steven Madden [SHOO] vs Birkenstock Holding [BIRK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Steven Madden Ltd. gana en 6 métricas, Birkenstock Holding plc gana en 14 métricas, con 0 empates. Birkenstock Holding plc parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steven Madden Ltd. | Birkenstock Holding plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 61,68 | 17,46 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,26 | 2,35 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,78 | 48,64 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio PEG | -1,89 | 0,12 | Birkenstock Holding plc |
| VE/EBITDA | 15,91 | 14,10 | Birkenstock Holding plc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,76% | 17,72% | Birkenstock Holding plc |
| Margen Operativo (TTM) | 8,10% | 18,97% | Birkenstock Holding plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,10% | 18,97% | Birkenstock Holding plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,51% | 13,72% | Birkenstock Holding plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,61% | 6,95% | Birkenstock Holding plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $119,54 M | $299,35 M | Birkenstock Holding plc |
| Rendimiento por Dividendo | 2,85% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 100,48% | -5,36% | Steven Madden Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 3,59 | Steven Madden Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,27 MM | $10,36 MM | Birkenstock Holding plc |
| Ratio VE/Ingresos | 1,29 | 4,11 | Steven Madden Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,43% | 55,72% | Birkenstock Holding plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $12 | Steven Madden Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,63 | $2,39 | Birkenstock Holding plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 1,22 | Steven Madden Ltd. |
| Short % of Float | 10,22% | 15,92% | Steven Madden Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Steven Madden Ltd. vs Birkenstock Holding plc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden Ltd. | -1,58% | 0,24% | 17,09% | 40,79% | 2,88% | 7,63% |
| Birkenstock Holding plc | -1,68% | 9,78% | 53,67% | 26,77% | 4,81% | 14,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden Ltd. | 100,48% | 35,26% | 9,83% | 101,18% | 200,46% | 705,41% |
| Birkenstock Holding plc | -5,36% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steven Madden Ltd. vs Birkenstock Holding plc
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,77B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 894.554 | 2.308.452 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.081.551 | 2.170.764 |
| Último Cierre | $45,42 | $47,93 |
| Rango 52 Semanas | $22,26 - $47,10 | $31,12 - $53,53 |
| % desde Máximo 52S | -3,58% | -10,46% |
| Máximo Histórico | $51,56 (Nov 15, 2021) | $64,78 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,91% | -26,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,33% | 1,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,78 | 48,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,92 | $17,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $1,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $162,20M | $433,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $23,15M | $211,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steven Madden Ltd. vs Birkenstock Holding plc
| Métrica | SHOO (Apr 24, 2026) | BIRK (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 61,68 | 17,46 |
| P/E Prospectivo | 14,81 | 14,49 |
| Ratio PEG | -1,89 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 3,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,26 | 2,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,77B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $3,27B | $10,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,29 | 4,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,91 | 14,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,92 | $17,78 |
Comparación de Estados Financieros: Steven Madden Ltd. vs Birkenstock Holding plc
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHOO (2025) | BIRK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,53B | 2,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,48B | 857,72M |
| COGS % of Revenue | 58,6% | 40,9% |
| Beneficio Bruto | 1,05B | 1,24B |
| Gross Margin | 41,4% | 59,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 81,49M | 551,83M |
| Margen Operativo | 3,2% | 26,3% |
| EBITDA | 114,93M | 671,19M |
| EBITDA Margin | 4,5% | 32,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 77,68M | 469,98M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 22,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,66M | 121,65M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 49,02M | 348,33M |
| Margen de Beneficio | 1,9% | 16,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHOO (2025) | BIRK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 112,42M | 329,07M |
| Total de Activos Corrientes | 1,00B | 1,28B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 39,5% | 60,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 525,71M | 453,67M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,7% | 21,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 427,31M | 1,25B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,9% | 59,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 903,98M | 2,72B |
| Beneficios Retenidos | 1,77B | 765,91M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 69,9% | 36,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 235,86M | 12,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHOO (2025) | BIRK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 173,20M | 511,15M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,8% | 24,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -76,64M |
| Flujo de Caja Libre | 119,54M | 299,35M |
| FCF Margin | 4,7% | 14,3% |
| Pago de Deuda | -227,50M | -92,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,52M | -176,38M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 10,73M |
| Short Ratio | 3,72 | 4,82 |
| Short % of Float | 10,22% | 15,92% |
| Shares Outstanding | 72,67M | 183,91M |
| Float Shares | 71,14M | 55,35M |
| % Held by Insiders | 2,28% | 15,69% |
| % Held by Institutions | 111,16% | 94,86% |
| % Held by Public | -13,44% | -10,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steven Madden Ltd. vs Birkenstock Holding plc
| Métrica | SHOO | BIRK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2026 | N/A |