Comparación Detallada de Acciones SJW [SJW] vs Aris Water Solutions [ARIS]
SJW
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SJW gana en 12 métricas, Aris Water Solutions gana en 8 métricas, con 0 empates. SJW parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SJW | Aris Water Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 28,32 | SJW |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 1,88 | SJW |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 133,31 | 65,04 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,10 | Aris Water Solutions |
| VE/EBITDA | 12,32 | 8,33 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,89% | 6,00% | SJW |
| Margen Operativo (TTM) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,49% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,56% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-185,11 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 3,15% | 1,33% | SJW |
| Rentabilidad 1 Año | -10,25% | 41,16% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,45 | 2,96 | SJW |
| Valor de Empresa | $3,72 MM | $1,61 MM | SJW |
| Ratio VE/Ingresos | 4,85 | 3,39 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,34% | 36,88% | SJW |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $15 | SJW |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,00 | $0,84 | SJW |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 1,67 | SJW |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SJW vs Aris Water Solutions
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
| Aris Water Solutions | 0,80% | 0,00% | 14,33% | 2,26% | -9,70% | -2,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Aris Water Solutions | 41,16% | 39,02% | 67,41% | 67,41% | 67,41% | 67,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SJW vs Aris Water Solutions
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,88B | $1,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 226.623 | 2.060.705 |
| Volumen Promedio 90 Días | 228.109 | 1.114.985 |
| Último Cierre | $52,35 | $23,93 |
| Rango 52 Semanas | $44,91 - $62,18 | $14,46 - $33,95 |
| % desde Máximo 52S | -15,81% | -29,51% |
| Máximo Histórico | $83,88 (Dec 26, 2022) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,59% | -29,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 133,31 | 65,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,88 | $12,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,49M | $186,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-147.291.632 | $69,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,15% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SJW vs Aris Water Solutions
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 28,32 |
| P/E Prospectivo | 18,66 | 15,35 |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,45 | 2,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 1,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,88B | $1,41B |
| Valor de Empresa | $3,72B | $1,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,85 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,32 | 8,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,88 | $12,65 |
Comparación de Estados Financieros: SJW vs Aris Water Solutions
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $167,60M | $120,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $66,47M | $69,94M |
| Beneficio Bruto | $101,13M | $50,55M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $35,90M | $29,51M |
| EBITDA | $67,93M | $45,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,02M | $16,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,47M | $70.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,55M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,70M | $24,57M |
| Total de Activos Corrientes | $197,27M | $150,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | $296,68M | $80,53M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,69B | $506,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,40B | $777,20M |
| Beneficios Retenidos | $539,58M | $17,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $44,66M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $44,99M | $20,01M |
| Gastos de Capital | $-84,76M | $120.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-41,58M | $-27,23M |
| Pago de Deuda | $-35,01M | $-489,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-10,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 569.988 | 2,85M |
| Short Ratio | 1,87 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 226.623 | 2.060.705 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 228.109 | 1.114.985 |
| Shares Outstanding | 33,63M | 30,86M |
| Float Shares | 31,47M | 31,00M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SJW vs Aris Water Solutions
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,15% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $1,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 12, 2025 | Mar 13, 2025 |