Comparación Detallada de Acciones SJW [SJW] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SJW Group gana en 10 métricas, Aris Water Solutions Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SJW Group | Aris Water Solutions Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 50,59 | SJW Group |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 2,95 | SJW Group |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 133,31 | 36,34 | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio PEG | 18,66 | 1,07 | Aris Water Solutions Inc. |
| VE/EBITDA | 12,32 | 10,80 | Aris Water Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,89% | 8,45% | SJW Group |
| Margen Operativo (TTM) | 22,37% | 40,03% | Aris Water Solutions Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,37% | 40,03% | Aris Water Solutions Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,49% | 6,28% | SJW Group |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,56% | 9,92% | Aris Water Solutions Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-185,11 M | $129,07 M | Aris Water Solutions Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,15% | 1,33% | SJW Group |
| Rentabilidad 1 Año | -10,25% | 137,16% | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,45 | 4,61 | SJW Group |
| Valor de Empresa | $3,72 MM | $4,41 MM | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,85 | 4,76 | Aris Water Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,34% | 54,25% | SJW Group |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $5 | SJW Group |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,00 | $0,41 | SJW Group |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 1,94 | SJW Group |
| Short % of Float | 2,06% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 2,09% | 2,09% |
| Aris Water Solutions Inc. | 0,00% | 4,33% | -22,15% | -17,50% | 1,15% | 0,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Aris Water Solutions Inc. | 137,16% | 581,97% | 285,68% | 1.318,75% | -95,49% | -96,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,88B | $4,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 226.623 | 1.469.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 228.109 | 2.272.313 |
| Último Cierre | $52,35 | $23,69 |
| Rango 52 Semanas | $44,91 - $62,18 | $14,46 - $33,95 |
| % desde Máximo 52S | -15,81% | -30,22% |
| Máximo Histórico | $83,88 (Dec 26, 2022) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,59% | -30,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 1,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 1,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 133,31 | 36,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,88 | $7,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $1,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,49M | $372,97M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-147.291.632 | $118,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,15% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrica | SJW (Jul 10, 2025) | ARIS (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,29 | 50,59 |
| P/E Prospectivo | 18,66 | 15,28 |
| Ratio PEG | 18,66 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,45 | 4,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 2,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,88B | $4,28B |
| Valor de Empresa | $3,72B | $4,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,85 | 4,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,32 | 10,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 1,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,88 | $7,04 |
Comparación de Estados Financieros: SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 748,44M | 927,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 323,32M | 467,44M |
| COGS % of Revenue | 43,2% | 50,4% |
| Beneficio Bruto | 425,12M | 460,23M |
| Gross Margin | 56,8% | 49,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 170,50M | 357,29M |
| Margen Operativo | 22,8% | 38,5% |
| EBITDA | 289,38M | 423,98M |
| EBITDA Margin | 38,7% | 45,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 102,94M | 207,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 22,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 8,97M | 127,73M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 13,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 93,97M | 79,37M |
| Margen de Beneficio | 12,6% | 8,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 11,11M | 391,87M |
| Total de Activos Corrientes | 190,71M | 536,66M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,5% | 57,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 261,17M | 304,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,9% | 32,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,71B | 469,25M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 228,1% | 50,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,37B | 1,45B |
| Beneficios Retenidos | 537,18M | -112,51M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 71,8% | -12,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,29B | 17,99M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 194,32M | 304,97M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 26,0% | 32,9% |
| Gastos de Capital | -380,64M | -243,91M |
| Flujo de Caja Libre | -185,11M | 129,07M |
| FCF Margin | -24,7% | 13,9% |
| Pago de Deuda | -344,24M | -18,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 569.988 | 2,13M |
| Short Ratio | 1,87 | 2,15 |
| Short % of Float | 2,06% | N/A |
| Shares Outstanding | 33,63M | 205,53M |
| Float Shares | 31,47M | 187,91M |
| % Held by Insiders | 8,04% | 2,24% |
| % Held by Institutions | 82,93% | 60,56% |
| % Held by Public | 9,03% | 37,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrica | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,15% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $1,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 12, 2025 | Mar 13, 2025 |