Comparación Detallada de Acciones Skyward Specialty [SKWD] vs Kinsale Capital [KNSL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. gana en 9 métricas, Kinsale Capital Group Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Kinsale Capital Group Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | Kinsale Capital Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,36 | 16,08 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,86 | 4,11 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,88 | 11,45 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,06 | 0,58 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| VE/EBITDA | 7,21 | 12,46 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,00% | 26,87% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,60% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,60% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,86% | 29,25% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,50% | 7,38% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $400,62 M | $990,05 M | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,20% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,36% | -35,43% | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,45 | 4,30 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Valor de Empresa | $1,74 MM | $8,11 MM | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 4,33 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $81 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,07 | $21,63 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 1,08 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
| Short % of Float | 3,44% | 10,06% | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Skyward Specialty Insurance Group, Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | -3,11% | -6,68% | -2,09% | -11,39% | -5,42% | -12,11% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -1,76% | -5,19% | -4,59% | -26,16% | -22,49% | -26,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | -30,36% | 84,76% | -14,50% | -14,50% | -14,50% | -14,50% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -35,43% | -9,74% | 89,32% | 1.568,14% | 1.568,14% | 1.568,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | SKWD | KNSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,06B | $7,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 429.359 | 242.362 |
| Volumen Promedio 90 Días | 428.633 | 250.144 |
| Último Cierre | $42,73 | $290,20 |
| Rango 52 Semanas | $40,60 - $65,01 | $287,20 - $512,76 |
| % desde Máximo 52S | -34,27% | -43,40% |
| Máximo Histórico | $65,05 (Jun 02, 2025) | $548,47 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,31% | -47,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,00% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,88 | 11,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,92 | $84,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,73 | $7,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $408,08M | $1,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-67.062.124 | $961,23M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | SKWD (Apr 22, 2026) | KNSL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,36 | 16,08 |
| P/E Prospectivo | 8,47 | 15,74 |
| Ratio PEG | 0,06 | 0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,45 | 4,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,86 | 4,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,06B | $7,99B |
| Valor de Empresa | $1,74B | $8,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 4,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,21 | 12,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,92 | $84,66 |
Comparación de Estados Financieros: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SKWD (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,42B | 1,87B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 216,42M | 634,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 33,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 46,40M | 130,69M |
| Income Tax % of Revenue | 3,3% | 7,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 170,03M | 503,61M |
| Margen de Beneficio | 12,0% | 26,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SKWD (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 168,54M | 163,36M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 119,98M | 173,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,5% | 9,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,01B | 1,96B |
| Beneficios Retenidos | 267,15M | 1,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 18,8% | 91,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SKWD (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -226,34M | 466,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -15,9% | 24,9% |
| Gastos de Capital | -5,45M | -53,69M |
| Flujo de Caja Libre | 400,62M | 990,05M |
| FCF Margin | 28,2% | 52,8% |
| Pago de Deuda | -43,00M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -90,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKWD | KNSL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,40M | 2,19M |
| Short Ratio | 2,78 | 9,28 |
| Short % of Float | 3,44% | 10,06% |
| Shares Outstanding | 40,51M | 23,15M |
| Float Shares | 40,69M | 21,89M |
| % Held by Insiders | 8,09% | 5,48% |
| % Held by Institutions | 87,90% | 92,10% |
| % Held by Public | 4,01% | 2,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Skyward Specialty Insurance Group, Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrica | SKWD | KNSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 26, 2026 |