Comparación Detallada de Acciones Super Micro [SMCI] vs Dell Technologies [DELL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Super Micro gana en 4 métricas, Dell Technologies gana en 14 métricas, con 1 empates. Dell Technologies parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Super Micro | Dell Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,90 | 19,81 | Dell Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,42 | -32,65 | Dell Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,28 | -10,67 | Dell Technologies |
| Ratio PEG | -0,62 | 0,44 | Super Micro |
| VE/EBITDA | 20,67 | 10,86 | Dell Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,77% | 4,77% | Empate |
| Margen Operativo (TTM) | 3,97% | 6,64% | Dell Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,97% | 6,64% | Dell Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | -331,07% | Super Micro |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,57% | 5,40% | Super Micro |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,53 MM | $1,87 MM | Dell Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,61% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,17% | 8,93% | Super Micro |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 0,90 | Dell Technologies |
| Valor de Empresa | $27,11 MM | $110,09 MM | Dell Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 1,09 | Dell Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,45% | 18,29% | Dell Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $146 | Dell Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,68 | $6,85 | Dell Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,08 | Dell Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Super Micro vs Dell Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 0,09% | 0,65% | 4,92% | -0,79% | 13,78% | 53,88% |
| Dell Technologies | -0,86% | -0,87% | -0,04% | 8,72% | 32,47% | 12,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 10,17% | 739,20% | 1.692,25% | 1.569,31% | 4.346,15% | 5.037,78% |
| Dell Technologies | 8,93% | 283,26% | 284,72% | 972,56% | 972,56% | 972,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Super Micro vs Dell Technologies
Super Micro
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Super Micro, con el lanzamiento de prometedores sistemas de IA que coincidió con decepcionantes resultados financieros y una previsión de ingresos a la baja. Si bien la empresa está estratégicamente posicionada en un mercado en crecimiento, los desafíos de ejecución y la venta de acciones por parte de insiders generan incertidumbre para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para la narrativa de inversión de la empresa.
Dell Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Dell, impulsado por impresionantes ganancias del segundo trimestre, mejoras positivas de analistas e iniciativas estratégicas centradas en la IA. Si bien la venta de información privilegiada es un factor a tener en cuenta, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que indica una empresa bien posicionada para el crecimiento y el éxito futuros en el mercado de la IA en rápida expansión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Super Micro vs Dell Technologies
| Métrica | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $27,92B | $91,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.342.164 | 8.021.899 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.517.685 | 6.814.666 |
| Último Cierre | $46,24 | $130,96 |
| Rango 52 Semanas | $17,25 - $66,44 | $66,25 - $147,66 |
| % desde Máximo 52S | -30,40% | -11,31% |
| Máximo Histórico | $122,90 (Mar 04, 2024) | $179,70 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,38% | -27,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | -3,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,28 | -10,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,61 | $-4,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,71 | $12,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,66B | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,45B | $1,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Super Micro vs Dell Technologies
| Métrica | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,90 | 19,81 |
| P/E Prospectivo | 11,05 | 14,44 |
| Ratio PEG | -0,62 | 0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,42 | -32,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $27,92B | $91,23B |
| Valor de Empresa | $27,11B | $110,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 1,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,67 | 10,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,61 | $-4,10 |
Comparación de Estados Financieros: Super Micro vs Dell Technologies
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,76B | $29,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,21B | $24,33B |
| Beneficio Bruto | $544,10M | $5,45B |
| Investigación y Desarrollo | $183,22M | $785,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $228,39M | $1,77B |
| EBITDA | $263,64M | $2,61B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $222,73M | $1,44B |
| Impuesto sobre la Renta | $19,31M | $276,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $195,15M | $1,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,17B | $7,70B |
| Total de Activos Corrientes | $12,30B | $42,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,34B | $50,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,68B | $23,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,30B | $-3,02B |
| Beneficios Retenidos | $3,43B | $-567,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $293,69M | $8,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $537,64M | $2,80B |
| Gastos de Capital | $-22,68M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $840,94M | $2,23B |
| Pago de Deuda | $-37,28M | $-2,31B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,33B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,00M | 12,80M |
| Short Ratio | 2,64 | 2,32 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.342.164 | 8.021.899 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.517.685 | 6.814.666 |
| Shares Outstanding | 594,14M | 696,13M |
| Float Shares | 494,48M | 304,03M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Super Micro vs Dell Technologies
| Métrica | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2025 |