Comparación Detallada de Acciones Simply Good Foods [SMPL] vs W.K. Kellogg [KLG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Simply Good Foods Co. gana en 12 métricas, W.K. Kellogg Co. gana en 7 métricas, con 0 empates. Simply Good Foods Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simply Good Foods Co. | W.K. Kellogg Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,01 | 67,65 | Simply Good Foods Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,75 | 5,75 | Simply Good Foods Co. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,20 | 249,57 | Simply Good Foods Co. |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,89 | Simply Good Foods Co. |
| VE/EBITDA | 6,22 | 10,25 | Simply Good Foods Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,46% | 1,15% | W.K. Kellogg Co. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,78% | 5,87% | Simply Good Foods Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,78% | 5,87% | Simply Good Foods Co. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,39% | 8,81% | W.K. Kellogg Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,83% | 5,69% | Simply Good Foods Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $155,81 M | $-22,00 M | Simply Good Foods Co. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -61,11% | 30,98% | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 0,76 | W.K. Kellogg Co. |
| Valor de Empresa | $1,47 MM | $2,73 MM | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,04 | 1,05 | Simply Good Foods Co. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,60% | 27,24% | Simply Good Foods Co. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $30 | W.K. Kellogg Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $0,34 | W.K. Kellogg Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 9,89% | 11,57% | Simply Good Foods Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Simply Good Foods Co. vs W.K. Kellogg Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply Good Foods Co. | -0,48% | 4,86% | 8,31% | -17,81% | -35,18% | -36,04% |
| W.K. Kellogg Co. | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 48,87% | 24,19% | 24,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply Good Foods Co. | -61,11% | -66,08% | -64,95% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| W.K. Kellogg Co. | 30,98% | 121,37% | 121,37% | 121,37% | 121,37% | 121,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simply Good Foods Co. vs W.K. Kellogg Co.
| Métrica | SMPL | KLG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $1,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.798.439 | 1.908.151 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.309.833 | 1.316.924 |
| Último Cierre | $12,51 | $23,00 |
| Rango 52 Semanas | $10,21 - $34,19 | $14,80 - $23,56 |
| % desde Máximo 52S | -63,41% | -2,38% |
| Máximo Histórico | $45,77 (Apr 18, 2022) | $24,63 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -72,67% | -6,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | -0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,20 | 249,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,47 | $4,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,19 | $1,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $173,38M | $79,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $125,48M | $-113.000.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,49 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simply Good Foods Co. vs W.K. Kellogg Co.
| Métrica | SMPL (Apr 24, 2026) | KLG (Oct 15, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,01 | 67,65 |
| P/E Prospectivo | 6,82 | 16,55 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 0,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,75 | 5,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $1,99B |
| Valor de Empresa | $1,47B | $2,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,04 | 1,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,22 | 10,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,47 | $4,00 |
Comparación de Estados Financieros: Simply Good Foods Co. vs W.K. Kellogg Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SMPL (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,45B | 2,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 925,17M | 1,90B |
| COGS % of Revenue | 63,8% | 70,3% |
| Beneficio Bruto | 525,75M | 804,00M |
| Gross Margin | 36,2% | 29,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 218,64M | 173,00M |
| Margen Operativo | 15,1% | 6,4% |
| EBITDA | 249,62M | 257,00M |
| EBITDA Margin | 17,2% | 9,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 135,90M | 96,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,4% | 3,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 32,29M | 15,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 103,61M | 81,00M |
| Margen de Beneficio | 7,1% | 3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SMPL (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 98,47M | 47,00M |
| Total de Activos Corrientes | 453,68M | 640,00M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 31,3% | 23,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 124,56M | 851,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 8,6% | 31,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 298,56M | 555,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 20,6% | 20,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,81B | 328,00M |
| Beneficios Retenidos | 590,88M | 27,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 40,7% | 1,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 113,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SMPL (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 122,19M | 155,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,4% | 5,7% |
| Gastos de Capital | -20,54M | -129,00M |
| Flujo de Caja Libre | 155,81M | -22,00M |
| FCF Margin | 10,7% | -0,8% |
| Pago de Deuda | -150,00M | -43,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -50,89M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMPL | KLG |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | 5,52M |
| Short Ratio | 2,92 | 5,24 |
| Short % of Float | 9,89% | 11,57% |
| Shares Outstanding | 90,49M | 86,10M |
| Float Shares | 81,96M | 75,84M |
| % Held by Insiders | 9,13% | 11,59% |
| % Held by Institutions | 100,59% | 98,64% |
| % Held by Public | -9,72% | -10,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simply Good Foods Co. vs W.K. Kellogg Co.
| Métrica | SMPL | KLG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,49 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |