Comparación Detallada de Acciones SoFi Technologies [SOFI] vs Capital One [COF]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: SoFi Technologies gana en 7 métricas, Capital One gana en 9 métricas, con 0 empates. Capital One parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SoFi Technologies | Capital One | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,48 | 595,56 | SoFi Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,10 | 1,30 | Capital One |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,67 | 0,50 | Capital One |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,83 | Capital One |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,54% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 13,28% | -532,77% | SoFi Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,28% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,80% | 0,01% | SoFi Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,52% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,28 MM | $16,96 MM | Capital One |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 200,83% | 39,73% | SoFi Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,98 | 5,77 | Capital One |
| Valor de Empresa | $32,18 MM | $137,38 MM | Capital One |
| Ratio VE/Ingresos | 10,62 | 5,78 | Capital One |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $57 | Capital One |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,50 | $0,36 | SoFi Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,93 | 1,18 | Capital One |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SoFi Technologies vs Capital One
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -2,81% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
| Capital One | 0,29% | -4,31% | -3,13% | -2,95% | 30,70% | 19,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Capital One | 39,73% | 128,40% | 168,40% | 187,98% | 444,72% | 183,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: SoFi Technologies vs Capital One
SoFi Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de cambios estratégicos para SoFi, pasando del préstamo a las criptomonedas y la IA, junto con resultados mixtos del segundo trimestre y continuas ventas de insiders. Si bien la compañía mantuvo su guía y proyecta un fuerte crecimiento de los depósitos, el incumplimiento de los ingresos y la actividad de los insiders crean una perspectiva de inversión equilibrada.
Capital One
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Capital One, marcado por expansiones estratégicas en su programa de viajes, mejoras positivas de los analistas y la anticipación de sinergias de la adquisición de Discover. Si bien la salida de la asociación con Walmart es una preocupación menor, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a la confianza de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SoFi Technologies vs Capital One
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,32B | $143,90B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 62.380.670 | 3.743.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 66.832.047 | 3.281.123 |
| Último Cierre | $25,24 | $214,40 |
| Rango 52 Semanas | $7,65 - $30,30 | $143,22 - $232,45 |
| % desde Máximo 52S | -16,70% | -7,77% |
| Máximo Histórico | $30,30 (Sep 22, 2025) | $232,45 (Jul 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -16,70% | -7,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | -0,81% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,59% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | -5,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,67 | 0,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $165,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,78 | $95,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.819.089.920 | $19,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $479,14M | $4,45B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SoFi Technologies vs Capital One
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,48 | 595,56 |
| P/E Prospectivo | 87,03 | 13,69 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,98 | 5,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,10 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,32B | $143,90B |
| Valor de Empresa | $32,18B | $137,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,62 | 5,78 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,93 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $165,05 |
Comparación de Estados Financieros: SoFi Technologies vs Capital One
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $771,76M | $10,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $79,78M | $1,73B |
| Impuesto sobre la Renta | $8,67M | $325,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $71,12M | $1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,09B | $48,57B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,65B | $41,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,68B | $63,54B |
| Beneficios Retenidos | $-1,23B | $65,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $372,79M | $2,30B |
| Gastos de Capital | $-52,60M | $-348,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-32,75M | $4,32B |
| Pago de Deuda | $-49,11M | $-6,07B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-375,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Shares Short | 107,60M | 8,96M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62.380.670 | 3.743.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66.832.047 | 3.281.123 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 381,23M |
| Float Shares | 1,18B | 626,51M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SoFi Technologies vs Capital One
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |