Comparación Detallada de Acciones SoFi Technologies [SOFI] vs Capital One [COF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SoFi Technologies Inc. gana en 6 métricas, Capital One Financial Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Capital One Financial Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SoFi Technologies Inc. | Capital One Financial Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,97 | 60,69 | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,22 | 1,13 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,49 | 0,46 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio PEG | -0,86 | -17,50 | SoFi Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,43% | 8,88% | SoFi Technologies Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,18% | 28,59% | Capital One Financial Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,18% | 28,59% | Capital One Financial Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,66% | 3,26% | SoFi Technologies Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,11% | 0,49% | SoFi Technologies Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,99 MM | $26,14 MM | Capital One Financial Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,47% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,99% | -0,64% | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,52 | 3,43 | Capital One Financial Corporation |
| Valor de Empresa | $20,30 MM | $101,91 MM | Capital One Financial Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 5,67 | 2,81 | Capital One Financial Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $60 | Capital One Financial Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,39 | $3,24 | Capital One Financial Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,25 | 1,14 | Capital One Financial Corporation |
| Short % of Float | 13,12% | 1,42% | Capital One Financial Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | -4,57% | 10,95% | 9,44% | -3,59% | -39,92% | -35,43% |
| Capital One Financial Corporation | -0,39% | -1,38% | -3,20% | -5,39% | -17,93% | -25,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | 36,99% | 159,17% | -12,49% | -2,77% | -2,77% | -2,77% |
| Capital One Financial Corporation | -0,64% | 70,09% | 13,03% | 162,47% | 264,56% | 124,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,36B | $121,38B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 57.300.529 | 4.080.678 |
| Volumen Promedio 90 Días | 61.807.386 | 4.704.259 |
| Último Cierre | $17,73 | $183,84 |
| Rango 52 Semanas | $13,09 - $32,73 | $174,98 - $259,64 |
| % desde Máximo 52S | -45,83% | -29,19% |
| Máximo Histórico | $32,72 (Nov 12, 2025) | $259,61 (Jan 06, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -45,81% | -29,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,40% | 0,46% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,48% | 0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,49 | 0,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,26 | $173,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,92 | $124,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-3.742.458.112 | $6,98B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $481,32M | $2,18B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrica | SOFI (Apr 24, 2026) | COF (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,97 | 60,69 |
| P/E Prospectivo | 23,22 | 8,25 |
| Ratio PEG | -0,86 | -17,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,52 | 3,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,22 | 1,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,36B | $121,38B |
| Valor de Empresa | $20,30B | $101,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,67 | 2,81 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,25 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,26 | $173,49 |
Comparación de Estados Financieros: SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,61B | 53,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 525,86M | 2,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 4,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,54M | 193,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 481,32M | 2,45B |
| Margen de Beneficio | 13,3% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,93B | 57,43B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,45B | 49,91B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 40,1% | 93,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 10,49B | 113,62B |
| Beneficios Retenidos | -824,28M | 65,19B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -22,8% | 122,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 626,05M | 6,98B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,3% | 13,1% |
| Gastos de Capital | -242,44M | -1,58B |
| Flujo de Caja Libre | -3,99B | 26,14B |
| FCF Margin | -110,5% | 48,9% |
| Pago de Deuda | -1,29B | -17,86B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -4,60B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Shares Short | 165,26M | 7,89M |
| Short Ratio | 2,39 | 1,46 |
| Short % of Float | 13,12% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 1,27B | 634,20M |
| Float Shares | 1,26B | 603,13M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 1,88% |
| % Held by Institutions | 55,63% | 87,17% |
| % Held by Public | 42,91% | 10,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrica | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 19, 2026 |