Comparación Detallada de Acciones Sonos [SONO] vs Zepp Health [ZEPP]
Sonos
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sonos gana en 11 métricas, Zepp Health gana en 7 métricas, con 0 empates. Sonos parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sonos | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -10,91 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,58 | 3,56 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,57 | 47,49 | Sonos |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,44 | Sonos |
| VE/EBITDA | 130,34 | -304,76 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,41% | -38,81% | Sonos |
| Margen Operativo (TTM) | -0,28% | -10,27% | Sonos |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -17,69% | -28,32% | Sonos |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,47% | -5,10% | Sonos |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $134,66 M | $-25,88 M | Sonos |
| Rentabilidad 1 Año | 22,55% | 1.306,06% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 3,64 | Sonos |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $12,88 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 64,43 | Sonos |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,43% | 36,18% | Sonos |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $12 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,62 | $-4,80 | Sonos |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,17 | 1,35 | Zepp Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sonos vs Zepp Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | 2,65% | 2,24% | 13,65% | 55,99% | 36,60% | 5,09% |
| Zepp Health | -2,60% | -7,22% | 6,72% | 1.841,42% | 1.178,24% | 1.516,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | 22,55% | 9,55% | 8,63% | -26,06% | -26,06% | -26,06% |
| Zepp Health | 1.306,06% | 683,78% | -8,73% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sonos vs Zepp Health
Sonos
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sonos reportó un trimestre desafiante con una sorpresa negativa en ganancias, pero continuó atrayendo inversiones sustanciales de inversores institucionales como Coliseum Capital y SCS Capital Management. El sentimiento de los analistas permanece dividido, con un consenso de 'Comprar' junto con pronósticos de una posible disminución del precio, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Zepp Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Zepp Health, destacado por un impresionante crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre y movimientos estratégicos como la adquisición de Wild.AI y un nuevo embajador de marca. Si bien se produjo una caída de las acciones a mediados de mes, la narrativa general apunta a un cambio exitoso y a una perspectiva futura positiva, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,83B | $740,17M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.719.060 | 505.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.262.480 | 609.043 |
| Último Cierre | $15,49 | $46,40 |
| Rango 52 Semanas | $7,63 - $15,89 | $2,12 - $55,99 |
| % desde Máximo 52S | -2,52% | -17,13% |
| Máximo Histórico | $44,72 (Apr 12, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -65,36% | -42,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,46% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | -0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,18% | -0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,57 | 47,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,31 | $14,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,10 | $0,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $96,21M | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $112,04M | $-134.703.985 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -10,91 |
| P/E Prospectivo | -100,87 | -5.061,00 |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 3,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,58 | 3,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,83B | $740,17M |
| Valor de Empresa | $1,64B | $12,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 64,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 130,34 | -304,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,17 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,31 | $14,22 |
Comparación de Estados Financieros: Sonos vs Zepp Health
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $259,76M | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $146,15M | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $113,61M | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $77,42M | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-54,23M | $-18,38M |
| EBITDA | $-36,89M | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-59,17M | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,98M | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-70,14M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $173,16M | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $453,02M | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $289,59M | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $56,44M | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $382,86M | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-70,84M | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $335,68M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,62M | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-5,56M | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $-65,22M | $-16,89M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-40,64M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,41M | 910.727 |
| Short Ratio | 2,63 | 1,49 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.719.060 | 505.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.262.480 | 609.043 |
| Shares Outstanding | 121,76M | 231,98M |
| Float Shares | 103,03M | 108,71M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |