Comparación Detallada de Acciones Sonos [SONO] vs Zepp Health [ZEPP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sonos gana en 11 métricas, Zepp Health gana en 7 métricas, con 0 empates. Sonos parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sonos | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,25 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,46 | 46,23 | Sonos |
| Ratio PEG | -69,07 | -1.300,00 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | 46,03 | -66,54 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,74% | -44,54% | Sonos |
| Margen Operativo (TTM) | -14,45% | -47,68% | Sonos |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -15,80% | -28,56% | Sonos |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,55% | -5,65% | Sonos |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $134,66 M | $-25,88 M | Sonos |
| Rentabilidad 1 Año | -17,38% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,85 | 1,03 | Sonos |
| Valor de Empresa | $1,08 MM | $3,02 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 16,66 | Sonos |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,74% | 37,27% | Sonos |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $11 | Sonos |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,56 | $-4,96 | Sonos |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,04 | 0,85 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sonos vs Zepp Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | -4,16% | -7,91% | -6,83% | 10,45% | -23,66% | -29,72% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | -17,38% | -55,34% | -24,38% | -50,55% | -50,55% | -50,55% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,24B | $186,79M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.193.710 | 297.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.833.177 | 1.000.603 |
| Último Cierre | $10,36 | $13,00 |
| Rango 52 Semanas | $7,63 - $15,89 | $2,06 - $15,85 |
| % desde Máximo 52S | -34,80% | -17,98% |
| Máximo Histórico | $44,72 (Apr 12, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -76,83% | -83,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 5,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | -0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,16% | -0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,46 | 46,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,19 | $16,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,86 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $122,26M | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,99M | $-137.800.733 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -2,80 |
| P/E Prospectivo | -69,07 | -1.300,00 |
| Ratio PEG | -69,07 | -1.300,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,85 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,25 | 0,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,24B | $186,79M |
| Valor de Empresa | $1,08B | $3,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 16,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,03 | -66,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,04 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,19 | $16,15 |
Comparación de Estados Financieros: Sonos vs Zepp Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $259,76M | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $146,15M | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $113,61M | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $77,42M | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-54,23M | $-18,38M |
| EBITDA | $-36,89M | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-59,17M | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,98M | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-70,14M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $173,16M | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $453,02M | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $289,59M | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $56,44M | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $382,86M | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-70,84M | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $335,68M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,62M | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-5,56M | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $-65,22M | $-16,89M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-40,64M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,66M | 308.546 |
| Short Ratio | 4,62 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.193.710 | 297.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.833.177 | 1.000.603 |
| Shares Outstanding | 121,76M | 231,98M |
| Float Shares | 102,88M | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sonos vs Zepp Health
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |