Comparación Detallada de Acciones Sonos [SONO] vs Zepp Health [ZEPP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sonos Inc. gana en 10 métricas, Zepp Health Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. Sonos Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sonos Inc. | Zepp Health Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -6,56 | Sonos Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 1,20 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,36 | 54,21 | Sonos Inc. |
| Ratio PEG | 1,58 | 0,09 | Zepp Health Corporation |
| VE/EBITDA | 15,93 | -175,77 | Sonos Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,22% | -15,48% | Sonos Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,40% | -4,55% | Sonos Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,40% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,85% | -17,15% | Sonos Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | -3,34% | Sonos Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $108,19 M | $-25,88 M | Sonos Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 54,84% | 103,03% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,21 | 0,91 | Zepp Health Corporation |
| Valor de Empresa | $1,44 MM | $4,26 MM | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,00 | 16,44 | Sonos Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,45% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,16 | $-2,56 | Sonos Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,00 | 1,77 | Zepp Health Corporation |
| Short % of Float | 13,41% | 7,68% | Zepp Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos Inc. | -2,99% | -0,40% | 0,47% | 11,69% | -18,71% | -14,81% |
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos Inc. | 54,84% | -5,30% | -53,52% | -26,68% | -26,68% | -26,68% |
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,78B | $245,12M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.064.891 | 55.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.153.410 | 108.171 |
| Último Cierre | $14,90 | $5,04 |
| Rango 52 Semanas | $9,65 - $19,82 | $2,25 - $61,85 |
| % desde Máximo 52S | -24,82% | -91,85% |
| Máximo Histórico | $44,72 (Apr 12, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -66,68% | -93,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,87% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | -0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,36 | 54,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,67 | $13,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,01 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,00M | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $154,29M | $-116.647.485 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation
| Métrica | SONO (Apr 26, 2026) | ZEPP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 142,45 | -6,56 |
| P/E Prospectivo | 13,48 | 231,14 |
| Ratio PEG | 1,58 | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,21 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,78B | $245,12M |
| Valor de Empresa | $1,44B | $4,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,00 | 16,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,93 | -175,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,00 | 1,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,67 | $13,51 |
Comparación de Estados Financieros: Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SONO (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,44B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | 812,75M | N/A |
| COGS % of Revenue | 56,3% | - |
| Beneficio Bruto | 630,53M | N/A |
| Gross Margin | 43,7% | - |
| Investigación y Desarrollo | 279,97M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -32,95M | N/A |
| Margen Operativo | -2,3% | - |
| EBITDA | 29,80M | N/A |
| EBITDA Margin | 2,1% | - |
| Ingresos Antes de Impuestos | -50,50M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,5% | - |
| Impuesto sobre la Renta | 10,65M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | - |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -61,14M | N/A |
| Margen de Beneficio | -4,2% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SONO (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 174,67M | 91,07M |
| Total de Activos Corrientes | 504,04M | 251,56M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 34,9% | - |
| Total de Pasivos Corrientes | 352,41M | 195,37M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,4% | - |
| Deuda a Largo Plazo | 53,29M | 77,25M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,7% | - |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 355,23M | 252,73M |
| Beneficios Retenidos | -112,08M | 28,62M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -7,8% | - |
| Propiedad, Planta y Equipo | 232,14M | 3,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SONO (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 121,14M | -25,97M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,4% | - |
| Gastos de Capital | -28,68M | -707.000 |
| Flujo de Caja Libre | 108,19M | -25,88M |
| FCF Margin | 7,5% | - |
| Pago de Deuda | N/A | -12,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | -106,85M | -2,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,89M | 463.069 |
| Short Ratio | 7,09 | 4,16 |
| Short % of Float | 13,41% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 120,86M | 7,04M |
| Float Shares | 100,64M | 96,40M |
| % Held by Insiders | 1,92% | 7,64% |
| % Held by Institutions | 101,25% | 63,11% |
| % Held by Public | -3,17% | 29,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation
| Métrica | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |