Comparación Detallada de Acciones SunOpta [STKL] vs Reed's [REED]

SunOpta Inc.

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Reed's Inc

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SunOpta Inc. gana en 16 métricas, Reed's Inc gana en 2 métricas, con 0 empates. SunOpta Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica SunOpta Inc. Reed's Inc Mejor
Ratio P/E (TTM) 49,85 -3,84 SunOpta Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,49 24,13 SunOpta Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 200,06 363,19 SunOpta Inc.
Ratio PEG 30,57 -0,02 SunOpta Inc.
VE/EBITDA 13,09 -4,71 SunOpta Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 1,93% -44,54% SunOpta Inc.
Margen Operativo (TTM) 6,67% -58,34% SunOpta Inc.
Margen EBITDA (TTM) 6,67% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 9,02% -197,91% SunOpta Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,46% -54,70% SunOpta Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $18,81 M $-6,29 M SunOpta Inc.
Rentabilidad 1 Año 3,17% 70,70% Reed's Inc
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,94 1,77 SunOpta Inc.
Valor de Empresa $1,15 MM $71,27 M SunOpta Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,41 1,96 SunOpta Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 14,49% 17,40% Reed's Inc
Ingresos por Acción (TTM) $7 $5 SunOpta Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,13 $-3,90 SunOpta Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,03 N/A N/A
Short % of Float 2,60% 6,45% SunOpta Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones SunOpta Inc. vs Reed's Inc

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STKL
REED

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
SunOpta Inc.0,00%0,00%0,00%1,40%76,15%75,20%
Reed's Inc-1,09%24,51%-13,01%-2,91%4,79%-18,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
SunOpta Inc.3,17%-15,03%-50,94%73,33%-16,77%-30,11%
Reed's Inc70,70%-73,74%-96,71%-99,59%-98,94%-99,43%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SunOpta Inc. vs Reed's Inc

MétricaSTKLREED
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$768,60M$337,61M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i786.4312.202
Volumen Promedio 90 Días i1.218.9871.960
Último Cierre$6,50$6,35
Rango 52 Semanas$3,32 - $6,94$3,30 - $12,00
% desde Máximo 52S-6,34%-47,08%
Máximo Histórico$17,07 (Feb 08, 2021)$532,40 (Jul 30, 2007)
% desde Máximo Histórico-61,92%-98,81%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,13%0,04%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%-0,45%
Margen Operativo (TTM) i0,07%-0,58%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%-1,98%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i200,06363,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$1,44$0,30
Efectivo por Acción (MRQ)$0,00$0,46
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$49,66M$-17.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-6.337.125$-12.349.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SunOpta Inc. vs Reed's Inc

MétricaSTKL (Apr 24, 2026)REED (Dec 03, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i49,85-3,84
P/E Prospectivo i30,57-6,36
Ratio PEG i30,57-0,02
Precio sobre Ventas (TTM) i0,941,77
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,4924,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$768,60M$337,61M
Valor de Empresa i$1,15B$71,27M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,411,96
Empresa sobre EBITDA i13,09-4,71
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,03N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$1,44$0,30

Comparación de Estados Financieros: SunOpta Inc. vs Reed's Inc

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSTKL (2025)REED (2024)
Ingresos/Ventas i817,72M37,95M
Costo de Mercancías Vendidas i701,77M26,58M
COGS % of Revenue i85,8%70,0%
Beneficio Bruto i115,95M11,38M
Gross Margin i14,2%30,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i42,94M-8,12M
Margen Operativo i5,3%-21,4%
EBITDA i79,02M-7,55M
EBITDA Margin i9,7%-19,9%
Ingresos Antes de Impuestos i16,46M-13,15M
Pre-Tax Income % of Revenue i2,0%-34,7%
Impuesto sobre la Renta i691.000N/A
Income Tax % of Revenue i0,1%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i15,77M-13,15M
Margen de Beneficio i1,9%-34,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSTKL (2025)REED (2024)
Efectivo y Equivalentes i169.00010,39M
Total de Activos Corrientes i219,75M23,31M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i26,9%61,4%
Total de Pasivos Corrientes i186,25M17,66M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i22,8%46,5%
Deuda a Largo Plazo i320,67M837.000
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i39,2%2,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i170,80M6,65M
Beneficios Retenidos i-340,72M-151,88M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-41,7%-400,2%
Propiedad, Planta y Equipo i111,20M832.000

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSTKL (2025)REED (2024)
Flujo de Caja Operativo i46,75M-6,96M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,7%-18,3%
Gastos de Capital i-27,15M-152.000
Flujo de Caja Libre i18,81M-6,29M
FCF Margin i2,3%-16,6%
Pago de Deuda i-187,70M-39,67M
Recompra de Acciones Comunes i-991.0000

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSTKLREED
Shares Short i2,69M21.460
Short Ratio i1,532,40
Short % of Float i2,60%6,45%
Shares Outstanding i118,25M8,95M
Float Shares i78,28M2,39M
% Held by Insiders i1,55%53,67%
% Held by Institutions i97,08%2,48%
% Held by Public i1,37%43,85%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SunOpta Inc. vs Reed's Inc

MétricaSTKLREED
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A