Comparación Detallada de Acciones Steel Dynamics [STLD] vs Nucor [NUE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Steel Dynamics Inc. gana en 11 métricas, Nucor Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steel Dynamics Inc. | Nucor Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,58 | 26,88 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,56 | 2,27 | Nucor Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,99 | 32,77 | Nucor Corporation |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,78 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/EBITDA | 15,33 | 12,84 | Nucor Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,22% | 5,37% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,34% | 6,87% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,34% | 6,87% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,25% | 9,36% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,66% | 4,81% | Steel Dynamics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $501,51 M | $-188,00 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,32% | 1,35% | Nucor Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 111,84% | 118,46% | Nucor Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 1,46 | Nucor Corporation |
| Valor de Empresa | $35,50 MM | $53,13 MM | Nucor Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,87 | 1,64 | Nucor Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,99% | 11,21% | Steel Dynamics Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $130 | $141 | Nucor Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,34 | $7,74 | Steel Dynamics Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,40 | 1,75 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 3,53% | 2,57% | Nucor Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
| Nucor Corporation | -2,64% | 2,34% | 14,23% | 59,35% | 60,05% | 53,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1.008,86% | 1.776,31% | 1.951,96% |
| Nucor Corporation | 118,46% | 75,91% | 186,34% | 429,00% | 575,16% | 426,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrica | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,61B | $48,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.218.578 | 1.419.068 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.203.743 | 1.405.179 |
| Último Cierre | $272,19 | $259,32 |
| Rango 52 Semanas | $119,89 - $288,74 | $120,40 - $270,90 |
| % desde Máximo 52S | -5,73% | -4,27% |
| Máximo Histórico | $288,74 (Jun 15, 2026) | $270,90 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -5,73% | -4,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,86% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,99 | 32,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,80 | $91,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,84 | $11,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,45B | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-31.788.876 | $-903.374.976 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,32% | 1,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,53 | $2,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrica | STLD (Apr 24, 2026) | NUE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,58 | 26,88 |
| P/E Prospectivo | 13,77 | 14,73 |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 1,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,56 | 2,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,61B | $48,50B |
| Valor de Empresa | $35,50B | $53,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,87 | 1,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,33 | 12,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,40 | 1,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,80 | $91,70 |
Comparación de Estados Financieros: Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 18,18B | 32,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 15,78B | 28,62B |
| COGS % of Revenue | 86,8% | 88,1% |
| Beneficio Bruto | 2,39B | 3,88B |
| Gross Margin | 13,2% | 11,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,60B | 2,66B |
| Margen Operativo | 8,8% | 8,2% |
| EBITDA | 2,11B | 4,29B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 13,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,49B | 2,57B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 305,66M | 530,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,19B | 2,04B |
| Margen de Beneficio | 6,5% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 769,88M | 2,26B |
| Total de Activos Corrientes | 6,48B | 11,77B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,7% | 36,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,12B | 4,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,7% | 12,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,18B | 6,91B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 23,0% | 21,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,93B | 22,12B |
| Beneficios Retenidos | 15,69B | 31,50B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 86,3% | 97,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,49B | 3,17B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,2% | 9,8% |
| Gastos de Capital | -948,03M | 45,00M |
| Flujo de Caja Libre | 501,51M | -188,00M |
| FCF Margin | 2,8% | -0,6% |
| Pago de Deuda | -2,57B | -1,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | -900,87M | -700,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,07M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,44 | 3,12 |
| Short % of Float | 3,53% | 2,57% |
| Shares Outstanding | 144,94M | 228,34M |
| Float Shares | 134,93M | 219,81M |
| % Held by Insiders | 6,57% | 3,20% |
| % Held by Institutions | 86,22% | 79,07% |
| % Held by Public | 7,21% | 17,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrica | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,53 | $2,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,32% | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $2,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $6,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |