Comparación Detallada de Acciones Steel Dynamics [STLD] vs Reliance [RS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Steel Dynamics gana en 10 métricas, Reliance gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steel Dynamics | Reliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 20,62 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,06 | 2,07 | Steel Dynamics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,75 | 23,91 | Reliance |
| Ratio PEG | 12,25 | 16,41 | Steel Dynamics |
| VE/EBITDA | 11,93 | 12,54 | Steel Dynamics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,07% | 5,39% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | 8,39% | 8,70% | Reliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,39% | 8,70% | Reliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,69% | 9,96% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,27% | 6,20% | Reliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,50 M | $999,20 M | Reliance |
| Rendimiento por Dividendo | 1,83% | 1,10% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad 1 Año | 3,01% | 0,78% | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,07 | 1,09 | Steel Dynamics |
| Valor de Empresa | $21,52 MM | $16,49 MM | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 1,26 | 1,21 | Reliance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,14% | 29,73% | Reliance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $113 | $255 | Reliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,89 | $13,82 | Reliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 0,88 | Reliance |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Steel Dynamics vs Reliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 0,78% | 0,53% | -9,57% | -5,10% | -7,41% | 9,91% |
| Reliance | -0,15% | 0,56% | -12,95% | -3,66% | -2,11% | 6,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 3,01% | 45,40% | 297,48% | 488,61% | 798,61% | 1.315,65% |
| Reliance | 0,78% | 44,54% | 168,09% | 365,51% | 643,04% | 1.064,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steel Dynamics vs Reliance
| Métrica | STLD | RS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,26B | $14,99B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.168.710 | 427.462 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.280.147 | 427.814 |
| Último Cierre | $123,02 | $285,03 |
| Rango 52 Semanas | $103,17 - $155,56 | $250,07 - $347,44 |
| % desde Máximo 52S | -20,92% | -17,96% |
| Máximo Histórico | $155,56 (Nov 04, 2024) | $347,43 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,92% | -17,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,75 | 23,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,74 | $137,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,35 | $4,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,56B | $1,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-542.465.984 | $642,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,83% | 1,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $3,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steel Dynamics vs Reliance
| Métrica | STLD | RS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 20,62 |
| P/E Prospectivo | 12,25 | 16,41 |
| Ratio PEG | 12,25 | 16,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,07 | 1,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,06 | 2,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,26B | $14,99B |
| Valor de Empresa | $21,52B | $16,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,26 | 1,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,93 | 12,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,74 | $137,55 |
Comparación de Estados Financieros: Steel Dynamics vs Reliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,37B | $3,48B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,88B | $2,45B |
| Beneficio Bruto | $486,54M | $1,03B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $297,84M | $274,40M |
| EBITDA | $426,54M | $342,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $280,65M | $262,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $62,98M | $61,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $217,68M | $200,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,19B | $277,80M |
| Total de Activos Corrientes | $6,22B | $4,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,27B | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,78B | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,83B | $7,11B |
| Beneficios Retenidos | $14,94B | $7,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $286,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $350,04M | $-16,30M |
| Gastos de Capital | $-305,51M | $-86,90M |
| Flujo de Caja Libre | $-152,90M | $-22,40M |
| Pago de Deuda | $-432,53M | $-458,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-250,14M | $-253,20M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STLD | RS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,38M | 856.112 |
| Short Ratio | 2,41 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.168.710 | 427.462 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.280.147 | 427.814 |
| Shares Outstanding | 151,12M | 53,72M |
| Float Shares | 138,72M | 52,29M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steel Dynamics vs Reliance
| Métrica | STLD | RS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $3,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,83% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,85 | $3,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $5,54 | $10,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 30, 2025 | Mar 07, 2025 |