Comparación Detallada de Acciones Steel Dynamics [STLD] vs Reliance [RS]

Steel Dynamics Inc.

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Reliance Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Steel Dynamics Inc. gana en 9 métricas, Reliance Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Reliance Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Steel Dynamics Inc. Reliance Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 23,58 24,03 Steel Dynamics Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,56 2,42 Reliance Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 45,99 24,23 Reliance Inc.
Ratio PEG 0,68 1,62 Steel Dynamics Inc.
VE/EBITDA 15,33 14,27 Reliance Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 7,22% 5,17% Steel Dynamics Inc.
Margen Operativo (TTM) 10,34% 5,50% Steel Dynamics Inc.
Margen EBITDA (TTM) 10,34% 5,50% Steel Dynamics Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 15,25% 10,29% Steel Dynamics Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,66% 6,42% Steel Dynamics Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $501,51 M $502,50 M Reliance Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,32% 1,60% Reliance Inc.
Rentabilidad 1 Año 111,84% 33,31% Steel Dynamics Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,68 1,23 Reliance Inc.
Valor de Empresa $35,50 MM $18,91 MM Steel Dynamics Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,87 1,32 Reliance Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 11,99% 27,29% Reliance Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $130 $272 Reliance Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $9,34 $13,98 Reliance Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,40 0,87 Reliance Inc.
Short % of Float 3,53% 2,30% Reliance Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.

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STLD
RS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Steel Dynamics Inc.-3,74%1,87%18,68%56,18%61,11%54,60%
Reliance Inc.-1,82%2,44%12,22%36,31%39,07%37,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Steel Dynamics Inc.111,84%175,78%388,95%1.008,86%1.776,31%1.951,96%
Reliance Inc.33,31%61,45%175,51%446,79%777,96%1.041,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.

MétricaSTLDRS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$32,61B$18,02B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.218.578266.164
Volumen Promedio 90 Días i1.203.743311.885
Último Cierre$272,19$405,92
Rango 52 Semanas$119,89 - $288,74$260,31 - $419,83
% desde Máximo 52S-5,73%-3,31%
Máximo Histórico$288,74 (Jun 15, 2026)$419,83 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-5,73%-3,31%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,19%0,12%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,86%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i45,9924,23
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$61,80$138,59
Efectivo por Acción (MRQ)$3,84$4,19
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,45B$831,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-31.788.876$305,60M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,32%1,60%
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,53$4,85

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.

MétricaSTLD (Apr 24, 2026)RS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,5824,03
P/E Prospectivo i13,7717,44
Ratio PEG i0,681,62
Precio sobre Ventas (TTM) i1,681,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,562,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$32,61B$18,02B
Valor de Empresa i$35,50B$18,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,871,32
Empresa sobre EBITDA i15,3314,27
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,400,87
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$61,80$138,59

Comparación de Estados Financieros: Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSTLD (2025)RS (2025)
Ingresos/Ventas i18,18B14,29B
Costo de Mercancías Vendidas i15,78B10,19B
COGS % of Revenue i86,8%71,3%
Beneficio Bruto i2,39B4,11B
Gross Margin i13,2%28,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,60B1,00B
Margen Operativo i8,8%7,0%
EBITDA i2,11B1,32B
EBITDA Margin i11,6%9,2%
Ingresos Antes de Impuestos i1,49B969,20M
Pre-Tax Income % of Revenue i8,2%6,8%
Impuesto sobre la Renta i305,66M227,60M
Income Tax % of Revenue i1,7%1,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,19B741,60M
Margen de Beneficio i6,5%5,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSTLD (2025)RS (2025)
Efectivo y Equivalentes i769,88M216,60M
Total de Activos Corrientes i6,48B4,14B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i35,7%29,0%
Total de Pasivos Corrientes i2,12B848,10M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i11,7%5,9%
Deuda a Largo Plazo i4,18B1,67B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i23,0%11,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i8,93B7,18B
Beneficios Retenidos i15,69B7,26B
Beneficios Retenidos % of Revenue i86,3%50,8%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A315,20M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSTLD (2025)RS (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,49B742,70M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,2%5,2%
Gastos de Capital i-948,03M-311,70M
Flujo de Caja Libre i501,51M502,50M
FCF Margin i2,8%3,5%
Pago de Deuda i-2,57B-2,42B
Recompra de Acciones Comunes i-900,87M-594,10M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSTLDRS
Shares Short i4,07M880.212
Short Ratio i3,442,48
Short % of Float i3,53%2,30%
Shares Outstanding i144,94M51,74M
Float Shares i134,93M51,44M
% Held by Insiders i6,57%0,46%
% Held by Institutions i86,22%85,70%
% Held by Public i7,21%13,84%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.

MétricaSTLDRS
Dividendo Últimos 12 Meses i$2,53$4,85
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,32%1,60%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,02$4,48
3-Year Avg Dividend Yield i0,36%0,39%
3-Year Total Dividends i$6,05$13,45
Fecha Ex-DividendoMar 31, 2026Mar 06, 2026