Comparación Detallada de Acciones StoneCo [STNE] vs DigitalOcean [DOCN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: StoneCo Ltd. gana en 12 métricas, DigitalOcean Holdings Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. StoneCo Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StoneCo Ltd. | DigitalOcean Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,52 | 37,78 | StoneCo Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,70 | -304,26 | StoneCo Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 159,33 | -59,30 | StoneCo Ltd. |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,94 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 2,14 | 35,90 | StoneCo Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,31% | 28,76% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 46,29% | 16,01% | StoneCo Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,29% | 16,01% | StoneCo Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,80% | -903,67% | StoneCo Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,96% | 5,64% | StoneCo Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,89 MM | $41,09 M | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,17% | 536,45% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 10,98 | StoneCo Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,12 MM | $10,21 MM | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 11,32 | StoneCo Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 58,69% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $10 | StoneCo Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,99 | $2,52 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,90 | 1,43 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Short % of Float | 9,72% | 17,29% | StoneCo Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones StoneCo Ltd. vs DigitalOcean Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo Ltd. | -2,40% | 3,97% | 14,36% | -21,56% | -28,12% | -25,19% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 6,37% | 7,07% | 17,06% | 151,76% | 296,00% | 270,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo Ltd. | -18,17% | -16,72% | -83,51% | -63,78% | -63,78% | -63,78% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 536,45% | 289,67% | 262,64% | 309,42% | 309,42% | 309,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StoneCo Ltd. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | STNE | DOCN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,62B | $9,90B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.068.311 | 4.225.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.529.790 | 5.275.003 |
| Último Cierre | $10,99 | $181,29 |
| Rango 52 Semanas | $9,45 - $19,95 | $25,56 - $185,92 |
| % desde Máximo 52S | -44,91% | -2,49% |
| Máximo Histórico | $95,12 (Feb 15, 2021) | $185,92 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -88,45% | -2,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | -9,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 159,33 | -59,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,82 | $-0,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $23,87 | $2,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $136,00M | $309,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-699.901.491 | $112,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StoneCo Ltd. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | STNE (Apr 24, 2026) | DOCN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,52 | 37,78 |
| P/E Prospectivo | 5,78 | 56,59 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 10,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,70 | -304,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,62B | $9,90B |
| Valor de Empresa | $3,12B | $10,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 11,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,14 | 35,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,90 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,82 | $-0,31 |
Comparación de Estados Financieros: StoneCo Ltd. vs DigitalOcean Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STNE (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 901,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 361,84M |
| COGS % of Revenue | - | 40,1% |
| Beneficio Bruto | N/A | 539,59M |
| Gross Margin | - | 59,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 161,62M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 156,99M |
| Margen Operativo | - | 17,4% |
| EBITDA | N/A | 313,95M |
| EBITDA Margin | - | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 206,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 22,9% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | -52,60M |
| Income Tax % of Revenue | - | -5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 259,26M |
| Margen de Beneficio | - | 28,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STNE (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,23B | 254,48M |
| Total de Activos Corrientes | 45,97B | 426,98M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 47,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 33,53B | 619,46M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 68,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,93B | 1,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 126,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 11,83B | -28,69M |
| Beneficios Retenidos | -346,36M | -43,74M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -4,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,24B | 415,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STNE (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -2,67B | 366,65M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 40,7% |
| Gastos de Capital | -764,48M | -126,60M |
| Flujo de Caja Libre | -4,89B | 41,09M |
| FCF Margin | - | 4,6% |
| Pago de Deuda | -3,12B | -1,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,59B | -82,12M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STNE | DOCN |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,92M | 11,79M |
| Short Ratio | 3,14 | 2,01 |
| Short % of Float | 9,72% | 17,29% |
| Shares Outstanding | 231,15M | 91,95M |
| Float Shares | 222,73M | 71,26M |
| % Held by Insiders | 2,74% | 22,88% |
| % Held by Institutions | 82,55% | 68,89% |
| % Held by Public | 14,71% | 8,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StoneCo Ltd. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | STNE | DOCN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |