Comparación Detallada de Acciones Sterling [STRL] vs Comfort Systems USA [FIX]
Sterling
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Comfort Systems USA
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sterling gana en 7 métricas, Comfort Systems USA gana en 12 métricas, con 0 empates. Comfort Systems USA parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sterling | Comfort Systems USA | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,93 | 42,14 | Sterling |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,05 | 14,61 | Sterling |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,65 | 15,80 | Comfort Systems USA |
| Ratio PEG | 0,98 | 0,57 | Comfort Systems USA |
| VE/EBITDA | 26,83 | 26,74 | Comfort Systems USA |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,33% | 9,01% | Sterling |
| Margen Operativo (TTM) | 17,64% | 13,78% | Sterling |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,64% | 13,78% | Sterling |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 38,22% | 40,09% | Comfort Systems USA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,52% | 12,61% | Comfort Systems USA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,15 M | $737,99 M | Comfort Systems USA |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 124,56% | 98,58% | Sterling |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,02 | 3,76 | Comfort Systems USA |
| Valor de Empresa | $10,30 MM | $28,77 MM | Comfort Systems USA |
| Ratio VE/Ingresos | 4,82 | 3,74 | Comfort Systems USA |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,29% | 23,46% | Comfort Systems USA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $216 | Comfort Systems USA |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,21 | $19,41 | Comfort Systems USA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 1,58 | Sterling |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sterling vs Comfort Systems USA
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling | 1,00% | 3,42% | 23,04% | 48,85% | 223,35% | 110,33% |
| Comfort Systems USA | 0,91% | 2,95% | 15,30% | 52,44% | 164,45% | 92,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling | 124,56% | 1.396,10% | 2.044,56% | 8.441,89% | 2.679,98% | 1.665,67% |
| Comfort Systems USA | 98,58% | 714,67% | 1.372,12% | 2.714,25% | 7.243,59% | 9.258,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sterling vs Comfort Systems USA
Sterling
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sterling Infrastructure ofreció rendimientos excepcionales en lo que va del año, recibió una calificación de 'Fuerte Compra' y vio aumentar sus estimaciones de BPA, todo lo cual indica una trayectoria positiva. Si bien ocurrió una leve caída en el precio de las acciones, la narrativa general para octubre es abrumadoramente positiva, reforzando el potencial de inversión a largo plazo de la empresa.
Comfort Systems USA
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Comfort Systems USA registró un sólido segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de ingresos y ganancias, lo que llevó a un aumento del dividendo y revisiones positivas de los analistas. Si bien existen algunas ventas de insiders y una rebaja, la narrativa general es de crecimiento y salud financiera, lo que convierte este en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sterling vs Comfort Systems USA
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,73B | $28,95B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 552.410 | 329.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 520.267 | 388.927 |
| Último Cierre | $352,78 | $825,42 |
| Rango 52 Semanas | $96,34 - $376,75 | $276,44 - $852,31 |
| % desde Máximo 52S | -6,36% | -3,15% |
| Máximo Histórico | $376,75 (Sep 24, 2025) | $852,31 (Oct 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,36% | -3,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,38% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,65 | 15,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,99 | $56,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $22,99 | $9,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $496,85M | $677,19M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $246,32M | $413,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sterling vs Comfort Systems USA
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,93 | 42,14 |
| P/E Prospectivo | 55,71 | 48,15 |
| Ratio PEG | 0,98 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,02 | 3,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,05 | 14,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,73B | $28,95B |
| Valor de Empresa | $10,30B | $28,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,82 | 3,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,83 | 26,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 1,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,99 | $56,00 |
Comparación de Estados Financieros: Sterling vs Comfort Systems USA
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $430,95M | $2,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $336,11M | $1,66B |
| Beneficio Bruto | $94,84M | $509,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $57,60M | $299,43M |
| EBITDA | $81,42M | $336,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $57,67M | $296,48M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,08M | $65,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $42,59M | $230,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $638,65M | $204,76M |
| Total de Activos Corrientes | $997,73M | $2,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $756,77M | $2,41B |
| Deuda a Largo Plazo | $312,94M | $274,14M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $826,93M | $1,78B |
| Beneficios Retenidos | $621,97M | $1,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $48,26M | $521,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $91,69M | $-86,73M |
| Gastos de Capital | $1,57M | $-21,11M |
| Flujo de Caja Libre | $66,96M | $-110,16M |
| Pago de Deuda | $-6,61M | $-5,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-43,85M | $-91,37M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,73M | 732.031 |
| Short Ratio | 6,59 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 552.410 | 329.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 520.267 | 388.927 |
| Shares Outstanding | 30,67M | 35,56M |
| Float Shares | 29,59M | 34,71M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sterling vs Comfort Systems USA
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |