Comparación Detallada de Acciones Sterling [STRL] vs Comfort Systems USA [FIX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Sterling Infrastructure Inc. gana en 11 métricas, Comfort Systems USA, Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Sterling Infrastructure Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sterling Infrastructure Inc. | Comfort Systems USA, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,89 | 59,88 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,76 | 93,95 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,63 | 45,49 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Ratio PEG | -2,32 | 39,33 | Comfort Systems USA, Inc. |
| VE/EBITDA | 30,97 | 43,31 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,65% | 11,23% | Sterling Infrastructure Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 15,29% | 7,89% | Sterling Infrastructure Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,29% | 7,89% | Sterling Infrastructure Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,05% | 49,24% | Comfort Systems USA, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,11% | 14,71% | Comfort Systems USA, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $362,68 M | $1,03 MM | Comfort Systems USA, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 323,17% | 281,07% | Sterling Infrastructure Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,13 | 6,67 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Valor de Empresa | $15,19 MM | $63,00 MM | Comfort Systems USA, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,10 | 6,92 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,72% | 25,50% | Comfort Systems USA, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $257 | Comfort Systems USA, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,40 | $28,80 | Comfort Systems USA, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,60 | Sterling Infrastructure Inc. |
| Short % of Float | 8,43% | 2,04% | Comfort Systems USA, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sterling Infrastructure Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure Inc. | 0,89% | -2,82% | 2,10% | 107,46% | 171,58% | 171,55% |
| Comfort Systems USA, Inc. | 3,96% | 5,40% | -2,04% | 38,04% | 101,56% | 94,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure Inc. | 323,17% | 1.556,36% | 3.831,30% | 16.742,94% | 6.120,06% | 3.432,03% |
| Comfort Systems USA, Inc. | 281,07% | 1.062,03% | 2.330,88% | 5.785,92% | 18.582,69% | 14.719,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sterling Infrastructure Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,25B | $62,41B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 420.510 | 340.958 |
| Volumen Promedio 90 Días | 451.857 | 379.139 |
| Último Cierre | $866,67 | $1.952,02 |
| Rango 52 Semanas | $205,83 - $1.005,68 | $489,98 - $2.073,99 |
| % desde Máximo 52S | -13,82% | -5,88% |
| Máximo Histórico | $1.005,68 (Jun 04, 2026) | $2.073,99 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -13,82% | -5,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,52% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,63 | 45,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,13 | $18,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,75 | $1,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $439,99M | $1,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $278,38M | $774,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sterling Infrastructure Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.
| Métrica | STRL (Apr 26, 2026) | FIX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,89 | 59,88 |
| P/E Prospectivo | 31,18 | 39,33 |
| Ratio PEG | -2,32 | 39,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,13 | 6,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,76 | 93,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,25B | $62,41B |
| Valor de Empresa | $15,19B | $63,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,10 | 6,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,97 | 43,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,13 | $18,36 |
Comparación de Estados Financieros: Sterling Infrastructure Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STRL (2025) | FIX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,49B | 9,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,92B | 6,91B |
| COGS % of Revenue | 77,0% | 75,9% |
| Beneficio Bruto | 572,31M | 2,20B |
| Gross Margin | 23,0% | 24,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 413,51M | 1,31B |
| Margen Operativo | 16,6% | 14,4% |
| EBITDA | 512,97M | 1,47B |
| EBITDA Margin | 20,6% | 16,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 408,48M | 1,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,4% | 14,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 98,75M | 270,90M |
| Income Tax % of Revenue | 4,0% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 309,73M | 1,02B |
| Margen de Beneficio | 12,4% | 11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STRL (2025) | FIX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 390,72M | 981,90M |
| Total de Activos Corrientes | 1,03B | 4,11B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 41,5% | 45,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,02B | 3,39B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 41,1% | 37,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 316,09M | 441,65M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 12,7% | 4,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,11B | 2,45B |
| Beneficios Retenidos | 872,65M | 2,58B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 35,0% | 28,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 58,17M | 322,92M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STRL (2025) | FIX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 396,81M | 1,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,9% | 14,0% |
| Gastos de Capital | 5,72M | -151,21M |
| Flujo de Caja Libre | 362,68M | 1,03B |
| FCF Margin | 14,6% | 11,3% |
| Pago de Deuda | -24,86M | -143,06M |
| Recompra de Acciones Comunes | -74,20M | -216,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,23M | 621.334 |
| Short Ratio | 4,73 | 1,39 |
| Short % of Float | 8,43% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 30,68M | 35,18M |
| Float Shares | 29,90M | 35,90M |
| % Held by Insiders | 2,41% | 1,24% |
| % Held by Institutions | 95,16% | 97,06% |
| % Held by Public | 2,43% | 1,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sterling Infrastructure Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.
| Métrica | STRL | FIX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $4,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2026 |