Comparación Detallada de Acciones Smith & Wesson [SWBI] vs Cadre Holdings [CDRE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Smith & Wesson Brands Inc. gana en 10 métricas, Cadre Holdings Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Cadre Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Smith & Wesson Brands Inc. | Cadre Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,13 | 28,39 | Cadre Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 3,84 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,86 | 104,56 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio PEG | 0,63 | -2,27 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| VE/EBITDA | 14,20 | 15,12 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,24% | 7,23% | Cadre Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,81% | 13,38% | Cadre Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,81% | 13,38% | Cadre Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,99% | 14,03% | Cadre Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,46% | 6,80% | Cadre Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-29,02 M | $56,85 M | Cadre Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,61% | 1,25% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 40,44% | -11,48% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 2,03 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Valor de Empresa | $759,14 M | $1,45 MM | Cadre Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,56 | 2,38 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,22% | 43,43% | Cadre Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $15 | Cadre Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,24 | $1,02 | Cadre Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 1,48 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | 7,68% | Smith & Wesson Brands Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | -2,78% | -2,18% | -6,45% | 3,09% | 33,74% | 43,79% |
| Cadre Holdings Inc. | -4,47% | -3,58% | -2,32% | -11,47% | -30,41% | -29,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | 40,44% | 23,72% | -36,79% | -18,81% | 553,10% | 142,36% |
| Cadre Holdings Inc. | -11,48% | 45,69% | 99,02% | 99,02% | 99,02% | 99,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.
| Métrica | SWBI | CDRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $667,41M | $1,26B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 500.937 | 373.538 |
| Volumen Promedio 90 Días | 601.689 | 410.309 |
| Último Cierre | $14,35 | $29,09 |
| Rango 52 Semanas | $7,73 - $15,79 | $25,73 - $48,76 |
| % desde Máximo 52S | -9,12% | -40,34% |
| Máximo Histórico | $39,61 (Jun 28, 2021) | $48,76 (Mar 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -63,77% | -40,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,79% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,86 | 104,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,17 | $7,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $2,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $80,44M | $63,71M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,07M | $27,99M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,61% | 1,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.
| Métrica | SWBI (Apr 26, 2026) | CDRE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,13 | 28,39 |
| P/E Prospectivo | 45,91 | 20,25 |
| Ratio PEG | 0,63 | -2,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 2,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 3,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $667,41M | $1,26B |
| Valor de Empresa | $759,14M | $1,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,56 | 2,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,20 | 15,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,17 | $7,54 |
Comparación de Estados Financieros: Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SWBI (2025) | CDRE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 474,66M | 610,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 347,48M | 350,68M |
| COGS % of Revenue | 73,2% | 57,5% |
| Beneficio Bruto | 127,18M | 259,63M |
| Gross Margin | 26,8% | 42,5% |
| Investigación y Desarrollo | 9,57M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 21,37M | 75,05M |
| Margen Operativo | 4,5% | 12,3% |
| EBITDA | 53,20M | 101,14M |
| EBITDA Margin | 11,2% | 16,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 19,25M | 62,33M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 10,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,82M | 18,19M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 13,43M | 44,14M |
| Margen de Beneficio | 2,8% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SWBI (2025) | CDRE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 25,23M | 122,90M |
| Total de Activos Corrientes | 277,27M | 365,87M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 58,4% | 59,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 66,64M | 104,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,0% | 17,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 112,80M | 306,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 23,8% | 50,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 372,45M | 317,80M |
| Beneficios Retenidos | 532,62M | 34,77M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 112,2% | 5,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 41,63M | 22,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SWBI (2025) | CDRE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 9,83M | 70,67M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,1% | 11,6% |
| Gastos de Capital | -18,99M | -6,78M |
| Flujo de Caja Libre | -29,02M | 56,85M |
| FCF Margin | -6,1% | 9,3% |
| Pago de Deuda | -35,18M | -13,82M |
| Recompra de Acciones Comunes | -25,47M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWBI | CDRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,83M | 1,98M |
| Short Ratio | 2,65 | 4,04 |
| Short % of Float | 4,17% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 44,49M | 42,16M |
| Float Shares | 43,71M | 28,48M |
| % Held by Insiders | 2,10% | 27,30% |
| % Held by Institutions | 52,60% | 76,62% |
| % Held by Public | 45,30% | -3,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.
| Métrica | SWBI | CDRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,61% | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $0,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $1,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 19, 2026 | Jan 30, 2026 |