Comparación Detallada de Acciones Smith & Wesson [SWBI] vs National Presto [NPK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Smith & Wesson Brands Inc. gana en 10 métricas, National Presto Industries Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. National Presto Industries Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Smith & Wesson Brands Inc. | National Presto Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,13 | 29,43 | National Presto Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 2,46 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,86 | 8,37 | National Presto Industries Inc. |
| Ratio PEG | 0,63 | 156,61 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| VE/EBITDA | 14,20 | 20,91 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,24% | 6,57% | National Presto Industries Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,81% | 11,38% | National Presto Industries Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,81% | 11,38% | National Presto Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,99% | 8,68% | National Presto Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,46% | 5,63% | National Presto Industries Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-29,02 M | $-36,17 M | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,61% | 0,69% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 40,44% | 36,29% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 1,94 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Valor de Empresa | $759,14 M | $1,01 MM | National Presto Industries Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,56 | 2,00 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,22% | 16,87% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $70 | National Presto Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,24 | $4,63 | National Presto Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,49 | National Presto Industries Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | 8,25% | Smith & Wesson Brands Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | -2,78% | -2,18% | -6,45% | 3,09% | 33,74% | 43,79% |
| National Presto Industries Inc. | -1,33% | -1,50% | -7,15% | -8,09% | 22,09% | 19,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | 40,44% | 23,72% | -36,79% | -18,81% | 553,10% | 142,36% |
| National Presto Industries Inc. | 36,29% | 67,17% | 32,91% | 43,71% | 32,49% | 150,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrica | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $667,41M | $1,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 500.937 | 66.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 601.689 | 91.780 |
| Último Cierre | $14,35 | $128,11 |
| Rango 52 Semanas | $7,73 - $15,79 | $91,21 - $149,86 |
| % desde Máximo 52S | -9,12% | -14,51% |
| Máximo Histórico | $39,61 (Jun 28, 2021) | $149,85 (Mar 10, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -63,77% | -14,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,79% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,86 | 8,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,17 | $55,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $0,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $80,44M | $-9.137.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,07M | $-52.865.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,61% | 0,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrica | SWBI (Apr 26, 2026) | NPK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,13 | 29,43 |
| P/E Prospectivo | 45,91 | 156,61 |
| Ratio PEG | 0,63 | 156,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 1,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $667,41M | $1,00B |
| Valor de Empresa | $759,14M | $1,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,56 | 2,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,20 | 20,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,17 | $55,47 |
Comparación de Estados Financieros: Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 474,66M | 503,52M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 347,48M | 423,20M |
| COGS % of Revenue | 73,2% | 84,0% |
| Beneficio Bruto | 127,18M | 80,33M |
| Gross Margin | 26,8% | 16,0% |
| Investigación y Desarrollo | 9,57M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 21,37M | 42,94M |
| Margen Operativo | 4,5% | 8,5% |
| EBITDA | 53,20M | 50,78M |
| EBITDA Margin | 11,2% | 10,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 19,25M | 42,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 8,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,82M | 9,04M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 1,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 13,43M | 33,08M |
| Margen de Beneficio | 2,8% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 25,23M | 3,25M |
| Total de Activos Corrientes | 277,27M | 403,06M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 58,4% | 80,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 66,64M | 94,95M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,0% | 18,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 112,80M | 8,93M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 23,8% | 1,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 372,45M | 395,14M |
| Beneficios Retenidos | 532,62M | 379,60M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 112,2% | 75,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 41,63M | 9,44M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 9,83M | -4,03M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,1% | -0,8% |
| Gastos de Capital | -18,99M | -27,03M |
| Flujo de Caja Libre | -29,02M | -36,17M |
| FCF Margin | -6,1% | -7,2% |
| Pago de Deuda | -35,18M | -168,94M |
| Recompra de Acciones Comunes | -25,47M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,83M | 217.829 |
| Short Ratio | 2,65 | 1,98 |
| Short % of Float | 4,17% | 8,25% |
| Shares Outstanding | 44,49M | 7,12M |
| Float Shares | 43,71M | 4,89M |
| % Held by Insiders | 2,10% | 25,96% |
| % Held by Institutions | 52,60% | 63,29% |
| % Held by Public | 45,30% | 10,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrica | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,61% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 19, 2026 | Mar 09, 2026 |