Comparación Detallada de Acciones Swk Holdings [SWKH] vs BlackRock [BLK]

Swk Holdings Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Swk Holdings Corp. gana en 9 métricas, BlackRock Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. BlackRock Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Swk Holdings Corp. BlackRock Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,92 26,32 Swk Holdings Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,82 2,90 Swk Holdings Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 13,85 24,37 Swk Holdings Corp.
Ratio PEG 7,57 0,57 BlackRock Inc.
VE/EBITDA 7,28 16,48 Swk Holdings Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -6,74% 24,40% BlackRock Inc.
Margen Operativo (TTM) 19,39% 35,64% BlackRock Inc.
Margen EBITDA (TTM) 19,39% 35,64% BlackRock Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,97% 9,02% BlackRock Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,84% 3,27% BlackRock Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $26,77 M $3,55 MM BlackRock Inc.
Rendimiento por Dividendo 27,57% 2,24% Swk Holdings Corp.
Rentabilidad 1 Año 11,19% 6,84% Swk Holdings Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 5,12 6,33 Swk Holdings Corp.
Valor de Empresa $176,22 M $168,78 MM BlackRock Inc.
Ratio VE/Ingresos 4,69 6,58 Swk Holdings Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 99,99% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $3 $165 BlackRock Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,21 $39,71 BlackRock Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,30 1,49 Swk Holdings Corp.
Short % of Float 2,02% 1,26% BlackRock Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

SWKH
BLK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Swk Holdings Corp.0,00%0,00%-5,97%-9,04%-5,07%-7,23%
BlackRock Inc.-2,76%-5,42%-3,16%-4,62%-1,89%-6,09%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Swk Holdings Corp.11,19%13,98%20,45%105,69%128,12%18,04%
BlackRock Inc.6,84%53,53%18,04%191,31%440,66%669,48%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétricaSWKHBLK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$192,33M$162,54B
Categoría de CapitalizaciónMicro capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i10.718810.820
Volumen Promedio 90 Días i10.167837.710
Último Cierre$15,90$990,87
Rango 52 Semanas$13,00 - $17,90$917,39 - $1.219,94
% desde Máximo 52S-11,17%-18,78%
Máximo Histórico$17.550,00 (Mar 06, 2000)$1.219,94 (Oct 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-99,91%-18,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,28%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%0,47%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,07%0,24%
Margen Operativo (TTM) i0,19%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i13,8524,37
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$19,44$360,41
Efectivo por Acción (MRQ)$4,02$91,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$27,29M$4,24B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-2.533.000$10,50B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i27,57%2,24%
Dividendo Últimos 12 Meses i$4,00$21,36

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétricaSWKH (Apr 26, 2026)BLK (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,9226,32
P/E Prospectivo i7,5717,23
Ratio PEG i7,570,57
Precio sobre Ventas (TTM) i5,126,33
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,822,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$192,33M$162,54B
Valor de Empresa i$176,22M$168,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,696,58
Empresa sobre EBITDA i7,2816,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,301,49
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$19,44$360,41

Comparación de Estados Financieros: Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSWKH (2025)BLK (2025)
Ingresos/Ventas i41,46M24,22B
Costo de Mercancías Vendidas i1,55M12,91B
COGS % of Revenue i3,7%53,3%
Beneficio Bruto i39,91M11,31B
Gross Margin i96,3%46,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i26,03M7,91B
Margen Operativo i62,8%32,7%
EBITDA i24,21M9,48B
EBITDA Margin i58,4%39,1%
Ingresos Antes de Impuestos i20,12M7,62B
Pre-Tax Income % of Revenue i48,5%31,5%
Impuesto sobre la Renta i22,65M1,68B
Income Tax % of Revenue i54,6%6,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i-2,53M5,94B
Margen de Beneficio i-6,1%24,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSWKH (2025)BLK (2025)
Efectivo y Equivalentes i42,76M11,47B
Total de Activos Corrientes i46,79M27,42B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i112,9%113,2%
Total de Pasivos Corrientes i4,97M1,74B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i12,0%7,2%
Deuda a Largo Plazo i32,11M15,00B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i77,5%61,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i235,10M61,54B
Beneficios Retenidos i-4,18B37,90B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-10.089,8%156,5%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A1,87B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSWKH (2025)BLK (2025)
Flujo de Caja Operativo i27,86M4,24B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i67,2%17,5%
Gastos de Capital i-402.000-375,00M
Flujo de Caja Libre i26,77M3,55B
FCF Margin i64,6%14,7%
Pago de Deuda i-6,23M-908,00M
Recompra de Acciones Comunes i-3,07M-1,95B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSWKHBLK
Shares Short i69.1811,92M
Short Ratio i11,142,21
Short % of Float i2,02%1,26%
Shares Outstanding i12,10M155,36M
Float Shares i2,11M144,28M
% Held by Insiders i6,51%1,95%
% Held by Institutions i86,99%82,48%
% Held by Public i6,50%15,57%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétricaSWKHBLK
Dividendo Últimos 12 Meses i$4,00$21,36
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i27,57%2,24%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,33$20,66
3-Year Avg Dividend Yield i27,40%0,59%
3-Year Total Dividends i$4,00$61,97
Fecha Ex-DividendoApr 24, 2025Mar 06, 2026