Comparación Detallada de Acciones Swk Holdings [SWKH] vs Tortoise Sustainable [TEAF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Swk Holdings Corp. gana en 9 métricas, Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund gana en 4 métricas, con 2 empates. Swk Holdings Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swk Holdings Corp. | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,92 | 13,20 | Swk Holdings Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,85 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 7,57 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 7,28 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,74% | 0,00% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 19,39% | 0,00% | Swk Holdings Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,97% | 6,25% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,84% | 5,38% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $26,77 M | $7,08 M | Swk Holdings Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 27,57% | 8,93% | Swk Holdings Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 11,19% | 7,56% | Swk Holdings Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,12 | 13,33 | Swk Holdings Corp. |
| Valor de Empresa | $176,22 M | $0 | Swk Holdings Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,69 | 0,00 | Empate |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,99% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $1 | Swk Holdings Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,21 | $-0,64 | Swk Holdings Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 2,02% | 0,03% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
Análisis de Rendimiento de Acciones Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swk Holdings Corp. | 0,00% | 0,00% | -5,97% | -9,04% | -5,07% | -7,23% |
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 10,64% | 7,39% | 14,69% | 12,96% | 19,14% | 30,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swk Holdings Corp. | 11,19% | 13,98% | 20,45% | 105,69% | 128,12% | 18,04% |
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 7,56% | -1,53% | -0,66% | -32,45% | -32,45% | -32,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | SWKH | TEAF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $192,33M | $182,25M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.718 | 88.351 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.167 | 62.994 |
| Último Cierre | $15,90 | $13,51 |
| Rango 52 Semanas | $13,00 - $17,90 | $11,58 - $13,51 |
| % desde Máximo 52S | -11,17% | 0,00% |
| Máximo Histórico | $17.550,00 (Mar 06, 2000) | $20,66 (Apr 01, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -99,91% | -34,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,85 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,44 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,02 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $27,29M | $11,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.533.000 | $12,39M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,57% | 8,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,00 | $1,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | SWKH (Apr 26, 2026) | TEAF (Nov 20, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,92 | 13,20 |
| P/E Prospectivo | 7,57 | N/A |
| Ratio PEG | 7,57 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,12 | 13,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $192,33M | $182,25M |
| Valor de Empresa | $176,22M | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,69 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,28 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,44 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SWKH (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 41,46M | 13,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,55M | N/A |
| COGS % of Revenue | 3,7% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 39,91M | N/A |
| Gross Margin | 96,3% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 26,03M | N/A |
| Margen Operativo | 62,8% | 0,0% |
| EBITDA | 24,21M | N/A |
| EBITDA Margin | 58,4% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 20,12M | 12,39M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,5% | 90,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,65M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 54,6% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,53M | 12,39M |
| Margen de Beneficio | -6,1% | 90,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SWKH (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 42,76M | 40.208 |
| Total de Activos Corrientes | 46,79M | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 112,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,97M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 32,11M | 31,50M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 77,5% | 230,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 235,10M | 198,08M |
| Beneficios Retenidos | -4,18B | -28,82M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -10.089,8% | -210,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SWKH (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 27,86M | 11,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 67,2% | 86,7% |
| Gastos de Capital | -402.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 26,77M | 7,08M |
| FCF Margin | 64,6% | 51,7% |
| Pago de Deuda | -6,23M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,07M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWKH | TEAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 69.181 | 3.122 |
| Short Ratio | 11,14 | 0,06 |
| Short % of Float | 2,02% | 0,03% |
| Shares Outstanding | 12,10M | 13,49M |
| Float Shares | 2,11M | N/A |
| % Held by Insiders | 6,51% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 86,99% | 38,31% |
| % Held by Public | 6,50% | 61,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | SWKH | TEAF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,00 | $1,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,57% | 8,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,33 | $1,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 27,40% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,00 | $3,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 24, 2025 | Oct 24, 2025 |