Comparación Detallada de Acciones Turtle Beach [TBCH] vs Zepp Health [ZEPP]
Turtle Beach
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Zepp Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Turtle Beach gana en 9 métricas, Zepp Health gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Turtle Beach | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,92 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,30 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,80 | 46,23 | Zepp Health |
| Ratio PEG | -0,11 | -1.300,00 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | 6,76 | -66,54 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,03% | -44,54% | Turtle Beach |
| Margen Operativo (TTM) | -2,03% | -47,68% | Turtle Beach |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,49% | -28,56% | Turtle Beach |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,87% | -5,65% | Turtle Beach |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $847.000 | $-25,88 M | Turtle Beach |
| Rentabilidad 1 Año | 6,87% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,74 | 1,03 | Turtle Beach |
| Valor de Empresa | $330,57 M | $3,02 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 16,66 | Turtle Beach |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,57% | 37,27% | Zepp Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $11 | Turtle Beach |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $-4,96 | Turtle Beach |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,01 | 0,85 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Turtle Beach vs Zepp Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach | -3,71% | -3,71% | -2,78% | 23,89% | -16,77% | -17,89% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach | 6,87% | -0,85% | -23,79% | 62,79% | 100,00% | 100,00% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Turtle Beach vs Zepp Health
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $282,05M | $186,79M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 186.020 | 297.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 225.503 | 1.000.603 |
| Último Cierre | $14,00 | $13,00 |
| Rango 52 Semanas | $8,78 - $19,50 | $2,06 - $15,85 |
| % desde Máximo 52S | -28,21% | -17,98% |
| Máximo Histórico | $89,55 (May 13, 2013) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -84,37% | -83,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 5,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,80 | 46,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,09 | $16,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,58 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $18,96M | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,02M | $-137.800.733 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Turtle Beach vs Zepp Health
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,92 | -2,80 |
| P/E Prospectivo | 10,38 | -1.300,00 |
| Ratio PEG | -0,11 | -1.300,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,74 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,30 | 0,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $282,05M | $186,79M |
| Valor de Empresa | $330,57M | $3,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 16,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,76 | -66,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,01 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,09 | $16,15 |
Comparación de Estados Financieros: Turtle Beach vs Zepp Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,90M | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $40,53M | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $23,37M | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $3,99M | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,30M | $-18,38M |
| EBITDA | $1,53M | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-773.000 | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $-109.000 | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-664.000 | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,68M | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $142,24M | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $72,43M | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $45,54M | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $120,87M | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-118,76M | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $17,26M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,97M | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-166.000 | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $40,29M | $-16,89M |
| Pago de Deuda | $-108,41M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,75M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 308.546 |
| Short Ratio | 10,71 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 186.020 | 297.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 225.503 | 1.000.603 |
| Shares Outstanding | 19,96M | 231,98M |
| Float Shares | 11,13M | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Turtle Beach vs Zepp Health
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |