Comparación Detallada de Acciones Turtle Beach [TBCH] vs Zepp Health [ZEPP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Turtle Beach Corporation gana en 10 métricas, Zepp Health Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. Turtle Beach Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Turtle Beach Corporation | Zepp Health Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,66 | -6,56 | Turtle Beach Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,69 | 1,20 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,15 | 54,21 | Zepp Health Corporation |
| Ratio PEG | -1,23 | 0,09 | Zepp Health Corporation |
| VE/EBITDA | 8,90 | -175,77 | Turtle Beach Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,92% | -15,48% | Turtle Beach Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 18,99% | -4,55% | Turtle Beach Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,63% | -17,15% | Turtle Beach Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | -3,34% | Turtle Beach Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,04 M | $-25,88 M | Turtle Beach Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 3,50% | 103,03% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 0,91 | Turtle Beach Corporation |
| Valor de Empresa | $295,74 M | $4,26 MM | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 16,44 | Turtle Beach Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,07% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,77 | $-2,56 | Turtle Beach Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,30 | 1,77 | Zepp Health Corporation |
| Short % of Float | 16,34% | 7,68% | Zepp Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach Corporation | -1,58% | 0,85% | 20,66% | 2,83% | -10,78% | -6,70% |
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach Corporation | 3,50% | 20,60% | -59,72% | 253,46% | -26,90% | 89,86% |
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $221,28M | $245,12M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 156.150 | 55.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 321.923 | 108.171 |
| Último Cierre | $13,08 | $5,04 |
| Rango 52 Semanas | $9,84 - $17,39 | $2,25 - $61,85 |
| % desde Máximo 52S | -24,77% | -91,85% |
| Máximo Histórico | $89,55 (May 13, 2013) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -85,39% | -93,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | 0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | -0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,15 | 54,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,70 | $13,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,87 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $35,46M | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,41M | $-116.647.485 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | TBCH (Apr 24, 2026) | ZEPP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,66 | -6,56 |
| P/E Prospectivo | 7,63 | 231,14 |
| Ratio PEG | -1,23 | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,69 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $221,28M | $245,12M |
| Valor de Empresa | $295,74M | $4,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 16,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,90 | -175,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,30 | 1,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,70 | $13,51 |
Comparación de Estados Financieros: Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 319,91M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | 200,63M | N/A |
| COGS % of Revenue | 62,7% | - |
| Beneficio Bruto | 119,28M | N/A |
| Gross Margin | 37,3% | - |
| Investigación y Desarrollo | 16,89M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 19,54M | N/A |
| Margen Operativo | 6,1% | - |
| EBITDA | 31,02M | N/A |
| EBITDA Margin | 9,7% | - |
| Ingresos Antes de Impuestos | 16,80M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,3% | - |
| Impuesto sobre la Renta | 1,07M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | - |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,73M | N/A |
| Margen de Beneficio | 4,9% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 16,96M | 91,07M |
| Total de Activos Corrientes | 173,81M | 251,56M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 54,3% | - |
| Total de Pasivos Corrientes | 87,68M | 195,37M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,4% | - |
| Deuda a Largo Plazo | 46,34M | 77,25M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 14,5% | - |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 128,50M | 252,73M |
| Beneficios Retenidos | -102,36M | 28,62M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -32,0% | - |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,51M | 3,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 33,52M | -25,97M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,5% | - |
| Gastos de Capital | -1,42M | -707.000 |
| Flujo de Caja Libre | 34,04M | -25,88M |
| FCF Margin | 10,6% | - |
| Pago de Deuda | -281,22M | -12,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | -18,97M | -2,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,55M | 463.069 |
| Short Ratio | 6,78 | 4,16 |
| Short % of Float | 16,34% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 19,19M | 7,04M |
| Float Shares | 11,27M | 96,40M |
| % Held by Insiders | 21,56% | 7,64% |
| % Held by Institutions | 72,54% | 63,11% |
| % Held by Public | 5,90% | 29,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |