Comparación Detallada de Acciones Tenable Holdings [TENB] vs DigitalOcean [DOCN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tenable Holdings Inc. gana en 10 métricas, DigitalOcean Holdings Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tenable Holdings Inc. | DigitalOcean Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -67,03 | 37,78 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,30 | -304,26 | Tenable Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 127,82 | -59,30 | Tenable Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,94 | Tenable Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 69,13 | 35,90 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,61% | 28,76% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,11% | 16,01% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,11% | 16,01% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,95% | -903,67% | Tenable Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,60% | 5,64% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $250,17 M | $41,09 M | Tenable Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -12,38% | 451,06% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,40 | 10,98 | Tenable Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $2,26 MM | $10,21 MM | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,26 | 11,32 | Tenable Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,78% | 58,69% | Tenable Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $10 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,30 | $2,52 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,75 | 1,43 | Tenable Holdings Inc. |
| Short % of Float | 17,06% | 17,29% | Tenable Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc. | -3,92% | 21,43% | 42,53% | 48,75% | 10,74% | 30,62% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 0,35% | 15,46% | 59,62% | 213,50% | 278,47% | 254,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc. | -12,38% | -30,71% | -32,43% | -7,44% | -7,44% | -7,44% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 451,06% | 276,33% | 289,19% | 274,61% | 274,61% | 274,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,40B | $9,90B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.798.839 | 4.225.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.152.266 | 5.275.003 |
| Último Cierre | $29,69 | $173,68 |
| Rango 52 Semanas | $15,73 - $35,69 | $25,56 - $179,81 |
| % desde Máximo 52S | -16,81% | -3,41% |
| Máximo Histórico | $63,61 (Apr 11, 2022) | $179,81 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -53,32% | -3,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | -9,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 127,82 | -59,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,76 | $-0,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,50 | $2,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $266,75M | $309,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $273,02M | $112,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | TENB (Apr 22, 2026) | DOCN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -67,03 | 37,78 |
| P/E Prospectivo | 9,68 | 56,59 |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,40 | 10,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,30 | -304,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,40B | $9,90B |
| Valor de Empresa | $2,26B | $10,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,26 | 11,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 69,13 | 35,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,75 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,76 | $-0,31 |
Comparación de Estados Financieros: Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 999,41M | 901,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 218,94M | 361,84M |
| COGS % of Revenue | 21,9% | 40,1% |
| Beneficio Bruto | 780,47M | 539,59M |
| Gross Margin | 78,1% | 59,9% |
| Investigación y Desarrollo | 223,67M | 161,62M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -6,06M | 156,99M |
| Margen Operativo | -0,6% | 17,4% |
| EBITDA | 50,55M | 313,95M |
| EBITDA Margin | 5,1% | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -22,93M | 206,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,3% | 22,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 13,19M | -52,60M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | -5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -36,12M | 259,26M |
| Margen de Beneficio | -3,6% | 28,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 187,76M | 254,48M |
| Total de Activos Corrientes | 773,58M | 426,98M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 77,4% | 47,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 812,95M | 619,46M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 81,3% | 68,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 405,09M | 1,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 40,5% | 126,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 326,38M | -28,69M |
| Beneficios Retenidos | -897,45M | -43,74M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -89,8% | -4,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,56M | 415,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 244,95M | 366,65M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 24,5% | 40,7% |
| Gastos de Capital | -12,10M | -126,60M |
| Flujo de Caja Libre | 250,17M | 41,09M |
| FCF Margin | 25,0% | 4,6% |
| Pago de Deuda | -3,75M | -1,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | -247,47M | -82,12M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,71M | 11,79M |
| Short Ratio | 5,31 | 2,01 |
| Short % of Float | 17,06% | 17,29% |
| Shares Outstanding | 118,45M | 91,95M |
| Float Shares | 113,53M | 71,26M |
| % Held by Insiders | 2,18% | 22,88% |
| % Held by Institutions | 101,37% | 68,89% |
| % Held by Public | -3,55% | 8,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |