Comparación Detallada de Acciones Gentherm [THRM] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Gentherm gana en 4 métricas, AutoZone gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentherm | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,49 | 29,06 | AutoZone |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,61 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,37 | 24,18 | Gentherm |
| VE/EBITDA | 7,53 | 19,75 | Gentherm |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,18% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 6,96% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,96% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,72% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,37% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,38 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | -15,97% | 38,95% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,75 | 3,71 | Gentherm |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $82,27 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 4,34 | Gentherm |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,93% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentherm vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | 0,14% | 1,76% | -0,11% | 16,51% | 41,66% | -8,87% |
| AutoZone | -0,96% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -15,97% | -34,54% | -23,48% | -26,38% | 245,61% | 580,08% |
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1.710,52% | 5.020,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gentherm vs AutoZone
Gentherm
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gentherm experimentó un movimiento positivo en sus acciones y mejoras por parte de los analistas, impulsado por nuevos contratos con importantes fabricantes de automóviles. El próximo informe de ganancias del 29 de octubre será crucial para confirmar esta tendencia positiva, pero los indicadores actuales sugieren un caso de inversión en fortalecimiento.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,13B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 184.770 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 220.870 | 126.367 |
| Último Cierre | $35,89 | $4.174,43 |
| Rango 52 Semanas | $22,75 - $47,00 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -23,64% | -4,87% |
| Máximo Histórico | $99,00 (Jan 10, 2022) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,75% | -4,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,98% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,61 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,20 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $114,52M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $36,19M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,49 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | 11,60 | 24,18 |
| Ratio PEG | -0,37 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,75 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,13B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $1,24B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,53 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Gentherm vs AutoZone
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $375,09M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $285,33M | N/A |
| Beneficio Bruto | $89,76M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $22,56M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $26,12M | N/A |
| EBITDA | $39,28M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,53M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $2,06M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $477.000 | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $163,14M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $764,04M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $353,23M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $312,83M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $646,53M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $695,67M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $310,72M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-17,11M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-11,13M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-28,37M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-10,04M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 557.514 | 244.489 |
| Short Ratio | 2,72 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 184.770 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 220.870 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 30,79M | 16,67M |
| Float Shares | 27,84M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |