Comparación Detallada de Acciones Gentherm [THRM] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Gentherm gana en 5 métricas, AutoZone gana en 14 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentherm | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,42 | 27,62 | AutoZone |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | -17,13 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,61 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | 10,60 | 23,36 | Gentherm |
| VE/EBITDA | 6,95 | 18,70 | Gentherm |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,18% | 13,56% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 6,96% | 19,40% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,96% | 19,40% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,72% | -56,06% | Gentherm |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,37% | 12,98% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,38 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | -34,05% | 29,25% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 3,60 | Gentherm |
| Valor de Empresa | $1,14 MM | $80,44 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 4,26 | Gentherm |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,93% | 52,72% | AutoZone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $1.122 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $147,44 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,45 | 0,38 | AutoZone |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentherm vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -1,09% | 2,92% | 8,23% | 23,08% | -9,46% | -16,76% |
| AutoZone | -0,62% | 4,77% | 8,04% | 10,02% | 17,95% | 24,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -34,05% | -51,89% | -26,43% | -32,72% | 225,45% | 650,92% |
| AutoZone | 29,25% | 78,51% | 237,18% | 444,05% | 1.840,18% | 4.000,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $999,22M | $68,13B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 282.220 | 126.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 321.230 | 134.067 |
| Último Cierre | $32,74 | $4.035,16 |
| Rango 52 Semanas | $22,75 - $52,06 | $2.898,57 - $4.094,69 |
| % desde Máximo 52S | -37,11% | -1,45% |
| Máximo Histórico | $99,00 (Jan 10, 2022) | $4.094,69 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -66,93% | -1,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,98% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,61 | -3,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $-237,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,20 | $17,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $114,52M | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $36,19M | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,42 | 27,62 |
| P/E Prospectivo | 10,60 | 23,36 |
| Ratio PEG | 10,60 | 23,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 3,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | -17,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $999,22M | $68,13B |
| Valor de Empresa | $1,14B | $80,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 4,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,95 | 18,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,45 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $-237,65 |
Comparación de Estados Financieros: Gentherm vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $353,85M | $4,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $267,39M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $86,47M | $2,35B |
| Investigación y Desarrollo | $24,22M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,77M | $866,17M |
| EBITDA | $35,58M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,08M | $754,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,21M | $146,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-128.000 | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $163,14M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $764,04M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $353,23M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $312,83M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $646,53M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $695,67M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $310,72M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-17,11M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-11,13M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-28,37M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-10,04M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 642.193 | 225.315 |
| Short Ratio | 2,22 | 1,45 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 282.220 | 126.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 321.230 | 134.067 |
| Shares Outstanding | 30,79M | 16,93M |
| Float Shares | 27,83M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentherm vs AutoZone
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |