Comparación Detallada de Acciones Gentherm [THRM] vs AutoZone [AZO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gentherm Inc. gana en 7 métricas, AutoZone Inc. gana en 10 métricas, con 1 empates. AutoZone Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentherm Inc. | AutoZone Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,56 | 25,25 | AutoZone Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | -20,51 | Gentherm Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,16 | -4,42 | Gentherm Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | -9,53 | Empate |
| VE/EBITDA | 6,57 | 17,17 | Gentherm Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,47% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,57% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,57% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,32% | -73,17% | Gentherm Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,42% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,88 M | $1,79 MM | AutoZone Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 26,74% | -21,37% | Gentherm Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,59 | 3,05 | Gentherm Inc. |
| Valor de Empresa | $1,00 MM | $71,95 MM | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 3,67 | Gentherm Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 52,49% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $1.176 | AutoZone Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,73 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,41 | N/A |
| Short % of Float | 2,64% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm Inc. | -4,43% | 4,50% | 19,09% | 18,70% | -0,58% | -1,57% |
| AutoZone Inc. | 1,12% | 6,17% | -11,99% | -16,72% | -18,47% | -5,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm Inc. | 26,74% | -39,33% | -53,15% | -7,10% | 118,59% | 341,91% |
| AutoZone Inc. | -21,37% | 23,26% | 111,59% | 285,54% | 928,16% | 3.100,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $907,52M | $59,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 240.799 | 200.208 |
| Volumen Promedio 90 Días | 238.096 | 149.573 |
| Último Cierre | $36,25 | $3.116,43 |
| Rango 52 Semanas | $26,92 - $39,48 | $2.928,11 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -8,18% | -28,98% |
| Máximo Histórico | $99,00 (Jan 10, 2022) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,38% | -28,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | -0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,16 | -4,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,60 | $-176,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,79 | $19,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $125,09M | $3,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $90,57M | $853,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | THRM (Apr 24, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,56 | 25,25 |
| P/E Prospectivo | 9,59 | 20,63 |
| Ratio PEG | 0,00 | -9,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,59 | 3,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | -20,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $907,52M | $59,60B |
| Valor de Empresa | $1,00B | $71,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 3,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,57 | 17,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,60 | $-176,09 |
Comparación de Estados Financieros: Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,50B | 18,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,14B | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 75,8% | 47,4% |
| Beneficio Bruto | 362,18M | 9,97B |
| Gross Margin | 24,2% | 52,6% |
| Investigación y Desarrollo | 94,76M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 97,37M | 3,61B |
| Margen Operativo | 6,5% | 19,1% |
| EBITDA | 146,11M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 9,7% | 22,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 35,84M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,4% | 16,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 17,55M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 3,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 18,29M | 2,50B |
| Margen de Beneficio | 1,2% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 160,83M | 271,80M |
| Total de Activos Corrientes | 776,95M | 8,34B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 51,8% | 44,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 404,31M | 9,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,0% | 50,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 237,11M | 11,89B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 15,8% | 62,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 720,32M | -3,41B |
| Beneficios Retenidos | 714,09M | -3,98B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 47,7% | -21,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 99,02M | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 106,95M | 3,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,1% | 16,1% |
| Gastos de Capital | -51,90M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 59,88M | 1,79B |
| FCF Margin | 4,0% | 9,5% |
| Pago de Deuda | -143,15M | -996,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | -10,02M | -1,58B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 669.531 | 300.033 |
| Short Ratio | 3,04 | 2,01 |
| Short % of Float | 2,64% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 30,67M | 16,48M |
| Float Shares | 30,14M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 1,84% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 102,75% | 94,51% |
| % Held by Public | -4,59% | 5,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |