Comparación Detallada de Acciones Tiptree [TIPT] vs Amerisafe [AMSF]
Tiptree
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Amerisafe
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tiptree gana en 9 métricas, Amerisafe gana en 10 métricas, con 0 empates. Amerisafe parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tiptree | Amerisafe | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,76 | 16,83 | Amerisafe |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 3,17 | Tiptree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,36 | 0,00 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,65 | Tiptree |
| VE/EBITDA | 6,23 | 12,10 | Tiptree |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,77% | 16,45% | Amerisafe |
| Margen Operativo (TTM) | 12,43% | 21,52% | Amerisafe |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,43% | 21,52% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,00% | 17,80% | Amerisafe |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 3,31% | Amerisafe |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $236,73 M | $23,35 M | Tiptree |
| Rendimiento por Dividendo | 2,65% | 10,62% | Amerisafe |
| Rentabilidad 1 Año | 23,72% | -9,43% | Tiptree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,47 | 2,74 | Tiptree |
| Valor de Empresa | $1,37 MM | $776,82 M | Tiptree |
| Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 2,54 | Tiptree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $16 | Tiptree |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,29 | $2,63 | Amerisafe |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,37 | Amerisafe |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tiptree vs Amerisafe
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree | 2,11% | 5,45% | 9,26% | 3,29% | 6,56% | 18,80% |
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree | 23,72% | 132,69% | 403,12% | 256,41% | 450,00% | 79,26% |
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tiptree vs Amerisafe
Tiptree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Tiptree, incluyendo una mejora de analista, aumentos de precios y caídas posteriores. Las calificaciones de 'mantener' y el precio fluctuante sugieren un período de incertidumbre, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Amerisafe
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amerisafe experimentó un mes de señales contradictorias, con una rebaja de Zacks compensada por indicadores técnicos positivos y pagos de dividendos continuos. La actividad de insiders e institucionales añadió complejidad, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una supervisión cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tiptree vs Amerisafe
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $955,88M | $840,72M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 177.714 | 81.620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 147.048 | 83.710 |
| Último Cierre | $24,20 | $43,39 |
| Rango 52 Semanas | $18,25 - $26,90 | $42,48 - $60,24 |
| % desde Máximo 52S | -10,04% | -27,97% |
| Máximo Histórico | $26,90 (Mar 24, 2025) | $80,65 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -10,04% | -46,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,36 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,33 | $13,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,34 | $3,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $119,11M | $9,04M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,69M | $78,41M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,65% | 10,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,55 | $4,91 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tiptree vs Amerisafe
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,76 | 16,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,84 |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,47 | 2,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $955,88M | $840,72M |
| Valor de Empresa | $1,37B | $776,82M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 2,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,23 | 12,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,33 | $13,97 |
Comparación de Estados Financieros: Tiptree vs Amerisafe
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $496,70M | $72,61M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,35M | $11,22M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,38M | $2,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $12,97M | $8,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $342,28M | $44,75M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $370,52M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $683,46M | $260,81M |
| Beneficios Retenidos | $99,09M | $85,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-210,67M | $-3,51M |
| Gastos de Capital | $-1,12M | $-2.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-34,44M | $-1,79M |
| Pago de Deuda | $-261,06M | $-21.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Shares Short | 176.611 | 266.159 |
| Short Ratio | 1,35 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 177.714 | 81.620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147.048 | 83.710 |
| Shares Outstanding | 37,26M | 19,05M |
| Float Shares | 23,24M | 18,63M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tiptree vs Amerisafe
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,55 | $4,91 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,65% | 10,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,32 | $5,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 2,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,95 | $15,13 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | Sep 12, 2025 |