Comparación Detallada de Acciones Tiptree [TIPT] vs Amerisafe [AMSF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tiptree Inc. gana en 7 métricas, Amerisafe Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Amerisafe Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tiptree Inc. | Amerisafe Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,14 | 13,42 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,27 | 2,47 | Tiptree Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,98 | 0,20 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,66 | Tiptree Inc. |
| VE/EBITDA | -19,91 | 9,18 | Amerisafe Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 14,86% | Amerisafe Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 902,42% | 15,56% | Tiptree Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 902,42% | 15,56% | Tiptree Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,52% | 18,53% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,48% | 3,22% | Amerisafe Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $168,22 M | $8,92 M | Tiptree Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,45% | 8,33% | Amerisafe Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -17,76% | -35,43% | Tiptree Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -630,30 | 1,98 | Amerisafe Inc. |
| Valor de Empresa | $931,49 M | $546,97 M | Tiptree Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | -904,36 | 1,72 | Amerisafe Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $17 | Amerisafe Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $2,47 | Amerisafe Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 0,34 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 1,94% | 1,81% | Amerisafe Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tiptree Inc. vs Amerisafe Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -3,11% | 1,08% | 3,81% | 3,15% | -4,84% | -1,83% |
| Amerisafe Inc. | -2,01% | 0,03% | 2,56% | -8,36% | -23,09% | -18,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -17,76% | 32,27% | 80,42% | 231,64% | 155,46% | 35,11% |
| Amerisafe Inc. | -35,43% | -42,31% | -51,56% | -50,61% | 36,71% | 170,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tiptree Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $649,21M | $588,36M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 194.291 | 161.193 |
| Volumen Promedio 90 Días | 257.237 | 209.351 |
| Último Cierre | $17,16 | $30,19 |
| Rango 52 Semanas | $15,49 - $27,41 | $29,42 - $47,86 |
| % desde Máximo 52S | -37,40% | -36,92% |
| Máximo Histórico | $27,38 (Sep 25, 2025) | $80,65 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -37,33% | -62,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -3,96% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 9,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,98 | 0,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,45 | $13,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,39 | $4,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $168,22M | $11,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.469.250 | $37,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,45% | 8,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $2,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tiptree Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrica | TIPT (Apr 22, 2026) | AMSF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,14 | 13,42 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,42 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -630,30 | 1,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,27 | 2,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $649,21M | $588,36M |
| Valor de Empresa | $931,49M | $546,97M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -904,36 | 1,72 |
| Empresa sobre EBITDA | -19,91 | 9,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,45 | $13,40 |
Comparación de Estados Financieros: Tiptree Inc. vs Amerisafe Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TIPT (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | -1,03M | 317,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -44,60M | 58,85M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4.330,3% | 18,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -5,69M | 11,71M |
| Income Tax % of Revenue | 552,5% | 3,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 34,93M | 47,15M |
| Margen de Beneficio | -3.391,0% | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TIPT (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 30,78M | 61,93M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 72,60M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | -7.048,7% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 752,40M | 251,60M |
| Beneficios Retenidos | 121,57M | 82,85M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -11.803,3% | 26,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TIPT (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -29,55M | 43,21M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2.868,8% | 13,6% |
| Gastos de Capital | 0 | -2,15M |
| Flujo de Caja Libre | 168,22M | 8,92M |
| FCF Margin | -16.331,8% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -751.000 | -85.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -12,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Shares Short | 516.347 | 282.598 |
| Short Ratio | 1,80 | 1,24 |
| Short % of Float | 1,94% | 1,81% |
| Shares Outstanding | 37,82M | 18,79M |
| Float Shares | 23,35M | 18,41M |
| % Held by Insiders | 38,51% | 1,90% |
| % Held by Institutions | 44,68% | 100,04% |
| % Held by Public | 16,81% | -1,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tiptree Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrica | TIPT | AMSF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $2,97 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,45% | 8,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $4,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 1,99% |
| 3-Year Total Dividends | $0,99 | $12,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 16, 2026 | Mar 13, 2026 |