Comparación Detallada de Acciones Tiptree [TIPT] vs Ryan Specialty [RYAN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tiptree Inc. gana en 8 métricas, Ryan Specialty Holdings Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ryan Specialty Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tiptree Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,14 | 77,21 | Tiptree Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,27 | 7,26 | Tiptree Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,98 | 281,55 | Tiptree Inc. |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,70 | Tiptree Inc. |
| VE/EBITDA | -19,91 | 10,09 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 2,12% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 902,42% | 19,00% | Tiptree Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 902,42% | 19,00% | Tiptree Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,52% | 18,21% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,48% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $168,22 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,45% | 1,55% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -17,76% | -55,50% | Tiptree Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -630,30 | 3,20 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $931,49 M | $8,68 MM | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | -904,36 | 2,90 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $24 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $0,47 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 0,71 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Short % of Float | 1,94% | 8,68% | Tiptree Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -3,11% | 1,08% | 3,81% | 3,15% | -4,84% | -1,83% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -4,43% | -0,09% | 8,90% | -19,67% | -42,76% | -36,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -17,76% | 32,27% | 80,42% | 231,64% | 155,46% | 35,11% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -55,50% | -23,93% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $649,21M | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 194.291 | 1.677.772 |
| Volumen Promedio 90 Días | 257.237 | 1.831.667 |
| Último Cierre | $17,16 | $30,86 |
| Rango 52 Semanas | $15,49 - $27,41 | $29,28 - $72,50 |
| % desde Máximo 52S | -37,40% | -57,43% |
| Máximo Histórico | $27,38 (Sep 25, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,33% | -60,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -3,96% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 9,02% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,98 | 281,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,45 | $5,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,39 | $1,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $168,22M | $643,67M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.469.250 | $506,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,45% | 1,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $0,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | TIPT (Apr 22, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,14 | 77,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,15 |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -630,30 | 3,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,27 | 7,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $649,21M | $9,35B |
| Valor de Empresa | $931,49M | $8,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -904,36 | 2,90 |
| Empresa sobre EBITDA | -19,91 | 10,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,45 | $5,00 |
Comparación de Estados Financieros: Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | -1,03M | 3,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -44,60M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4.330,3% | 9,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -5,69M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 552,5% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 34,93M | 214,16M |
| Margen de Beneficio | -3.391,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 30,78M | 158,32M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 72,60M | 3,44B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | -7.048,7% | 112,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 752,40M | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 121,57M | 120,35M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -11.803,3% | 3,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -29,55M | 351,50M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2.868,8% | 11,5% |
| Gastos de Capital | 0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 168,22M | 575,71M |
| FCF Margin | -16.331,8% | 18,9% |
| Pago de Deuda | -751.000 | -1,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,73M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 516.347 | 9,71M |
| Short Ratio | 1,80 | 5,49 |
| Short % of Float | 1,94% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 37,82M | 129,60M |
| Float Shares | 23,35M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 38,51% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 44,68% | 88,15% |
| % Held by Public | 16,81% | -1,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | $0,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,45% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,99 | $1,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 16, 2026 | Feb 24, 2026 |