Comparación Detallada de Acciones TALEN ENERGY [TLNE] vs Kenon Holdings [KEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: TALEN ENERGY CORP NEW gana en 7 métricas, Kenon Holdings Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Kenon Holdings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TALEN ENERGY CORP NEW | Kenon Holdings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -72,08 | 63,72 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 2,65 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,23 | 55,87 | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Ratio PEG | N/A | -61,30 | N/A |
| VE/EBITDA | 37,49 | 47,11 | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,12% | 7,60% | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Margen Operativo (TTM) | 5,18% | 9,37% | Kenon Holdings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,18% | 9,37% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,04% | 5,07% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,01% | 0,81% | Kenon Holdings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $498,00 M | $167,39 M | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Rentabilidad 1 Año | 30,08% | 109,06% | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,01 | 4,84 | Kenon Holdings Ltd. |
| Valor de Empresa | $21,90 MM | $6,01 MM | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Ratio VE/Ingresos | 8,34 | 6,89 | Kenon Holdings Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,08% | 9,57% | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $17 | TALEN ENERGY CORP NEW |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,79 | $1,27 | Kenon Holdings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,41 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 0,12% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones TALEN ENERGY CORP NEW vs Kenon Holdings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP NEW | 4,56% | -1,15% | -3,76% | 15,76% | 1,17% | -9,12% |
| Kenon Holdings Ltd. | -3,75% | -8,90% | -20,81% | -12,76% | 14,55% | 3,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP NEW | 30,08% | 675,35% | 675,35% | 675,35% | 675,35% | 675,35% |
| Kenon Holdings Ltd. | 109,06% | 177,41% | 108,64% | 633,40% | 322,26% | 322,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TALEN ENERGY CORP NEW vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrica | TLNE | KEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,77B | $4,24B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 750.845 | 28.962 |
| Volumen Promedio 90 Días | 730.506 | 23.241 |
| Último Cierre | $360,54 | $69,74 |
| Rango 52 Semanas | $255,50 - $451,28 | $35,73 - $95,93 |
| % desde Máximo 52S | -20,11% | -27,30% |
| Máximo Histórico | $449,79 (Oct 09, 2025) | $95,55 (May 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -19,84% | -27,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,58% | -0,94% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,23 | 55,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | $30,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $30,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $709,00M | $283,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-219.000.000 | $32,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TALEN ENERGY CORP NEW vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrica | TLNE (Apr 24, 2026) | KEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -72,08 | 63,72 |
| P/E Prospectivo | 31,25 | -61,30 |
| Ratio PEG | N/A | -61,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,01 | 4,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 2,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,77B | $4,24B |
| Valor de Empresa | $21,90B | $6,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,34 | 6,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,49 | 47,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | $30,49 |
Comparación de Estados Financieros: TALEN ENERGY CORP NEW vs Kenon Holdings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TLNE (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,63B | 871,93M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 725,11M |
| COGS % of Revenue | 61,9% | 83,2% |
| Beneficio Bruto | 1,00B | 146,82M |
| Gross Margin | 38,1% | 16,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 16,00M | 62,35M |
| Margen Operativo | 0,6% | 7,2% |
| EBITDA | 584,00M | 330,25M |
| EBITDA Margin | 22,2% | 37,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -166,00M | 176,51M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,3% | 20,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 53,00M | 28,24M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -219,00M | 148,26M |
| Margen de Beneficio | -8,3% | 17,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TLNE (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 689,00M | 1,48B |
| Total de Activos Corrientes | 1,35B | 1,80B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 51,4% | 206,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,05B | 365,20M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 40,0% | 41,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,78B | 1,66B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 258,3% | 190,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,09B | 3,18B |
| Beneficios Retenidos | -612,00M | 1,45B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -23,3% | 166,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 73,00M | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TLNE (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 709,00M | 266,37M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,0% | 30,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -116,41M |
| Flujo de Caja Libre | 498,00M | 167,39M |
| FCF Margin | 19,0% | 19,2% |
| Pago de Deuda | -92,00M | -202,46M |
| Recompra de Acciones Comunes | -103,00M | -9,61M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TLNE | KEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22.579 |
| Short Ratio | N/A | 1,04 |
| Short % of Float | N/A | 0,12% |
| Shares Outstanding | 45,69M | 52,10M |
| Float Shares | N/A | 19,52M |
| % Held by Insiders | N/A | 62,54% |
| % Held by Institutions | N/A | 22,76% |
| % Held by Public | N/A | 14,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TALEN ENERGY CORP NEW vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrica | TLNE | KEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 13,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $11,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 05, 2024 |