Comparación Detallada de Acciones Techprecision [TPCS] vs Carpenter Technology [CRS]
Techprecision
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Techprecision gana en 6 métricas, Carpenter Technology gana en 12 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Techprecision | Carpenter Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -18,31 | 32,35 | Techprecision |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,32 | 6,32 | Techprecision |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,83 | 39,13 | Carpenter Technology |
| Ratio PEG | 0,29 | 30,66 | Techprecision |
| VE/EBITDA | 50,94 | 19,59 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,64% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | -6,28% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,42% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,59% | 9,40% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,72 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 57,10% | 68,56% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,58 | 4,16 | Techprecision |
| Valor de Empresa | $62,86 M | $12,39 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 1,88 | 4,31 | Techprecision |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,96% | 28,32% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $57 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,19 | $7,42 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,20 | 1,53 | Techprecision |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Techprecision vs Carpenter Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techprecision | -2,57% | 1,14% | -4,84% | 58,04% | 98,13% | 43,90% |
| Carpenter Technology | -1,29% | -2,98% | -6,71% | -3,38% | 32,18% | 36,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techprecision | 57,10% | 271,33% | 342,50% | 2.313,64% | 517,44% | 41,60% |
| Carpenter Technology | 68,56% | 566,25% | 1.099,05% | 633,20% | 623,48% | 744,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Techprecision vs Carpenter Technology
Techprecision
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Techprecision en este momento.
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Carpenter Technology. Si bien la empresa demostró unos sólidos ingresos operativos y recibió valoraciones positivas de los analistas, significativas ventas de insiders y una ligera disminución de los ingresos crean un panorama de inversión mixto. Las señales contradictorias exigen una monitorización cuidadosa del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Techprecision vs Carpenter Technology
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $52,85M | $11,97B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 36.010 | 846.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 79.530 | 857.607 |
| Último Cierre | $5,31 | $240,05 |
| Rango 52 Semanas | $2,05 - $6,25 | $136,05 - $290,84 |
| % desde Máximo 52S | -15,04% | -17,46% |
| Máximo Histórico | $8,36 (Feb 20, 2023) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,48% | -17,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,83 | 39,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,84 | $37,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,02 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-60.000 | $440,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.946.509 | $257,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Techprecision vs Carpenter Technology
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -18,31 | 32,35 |
| P/E Prospectivo | 3,36 | 30,66 |
| Ratio PEG | 0,29 | 30,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,58 | 4,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,32 | 6,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $52,85M | $11,97B |
| Valor de Empresa | $62,86M | $12,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,88 | 4,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 50,94 | 19,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,20 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,84 | $37,96 |
Comparación de Estados Financieros: Techprecision vs Carpenter Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,38M | $755,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,35M | $541,60M |
| Beneficio Bruto | $1,03M | $214,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-463.000 | $151,40M |
| EBITDA | $216.000 | $188,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-597.000 | $139,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $27,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-597.000 | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $195.000 | $315,50M |
| Total de Activos Corrientes | $15,35M | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $16,92M | $483,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,64M | $695,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,74M | $1,89B |
| Beneficios Retenidos | $-10,15M | $1,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,27M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $271.000 | $223,10M |
| Gastos de Capital | $-851.000 | $-56,70M |
| Flujo de Caja Libre | $-930.000 | $200,10M |
| Pago de Deuda | $-3,31M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-24,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 59.950 | 2,61M |
| Short Ratio | 0,62 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 36.010 | 846.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 79.530 | 857.607 |
| Shares Outstanding | 9,75M | 49,78M |
| Float Shares | 8,82M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Techprecision vs Carpenter Technology
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 28, 2025 |