Comparación Detallada de Acciones Techprecision [TPCS] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Techprecision Corp. gana en 6 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Techprecision Corp. | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -14,17 | 51,03 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,88 | 11,01 | Techprecision Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,72 | 35,19 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio PEG | -0,16 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 24,83 | 31,28 | Techprecision Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,43% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -19,06% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,09% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,17% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,72 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,29% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,18 | 7,43 | Techprecision Corp. |
| Valor de Empresa | $49,38 M | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,50 | 7,58 | Techprecision Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,37% | 29,99% | Carpenter Technology Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,12 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,20 | 1,24 | Techprecision Corp. |
| Short % of Float | 0,10% | 4,36% | Techprecision Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Techprecision Corp. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techprecision Corp. | -2,51% | -2,26% | -6,49% | 5,99% | -14,69% | -21,41% |
| Carpenter Technology Corporation | -1,83% | 3,12% | 8,68% | 22,43% | 57,46% | 42,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techprecision Corp. | 5,29% | -47,49% | 218,40% | 1.795,24% | 115,14% | 6,13% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Techprecision Corp. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $41,15M | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 45.909 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 60.213 | 739.253 |
| Último Cierre | $3,89 | $483,60 |
| Rango 52 Semanas | $2,88 - $6,25 | $228,00 - $500,16 |
| % desde Máximo 52S | -37,76% | -3,31% |
| Máximo Histórico | $8,36 (Feb 20, 2023) | $500,88 (Jun 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -53,47% | -3,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,19% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,72 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,80 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $143.000 | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.831.250 | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Techprecision Corp. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | TPCS (Apr 26, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -14,17 | 51,03 |
| P/E Prospectivo | 2,46 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,16 | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,18 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,88 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $41,15M | $21,26B |
| Valor de Empresa | $49,38M | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,50 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,83 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,20 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,80 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: Techprecision Corp. vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TPCS (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 34,03M | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 29,70M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 87,3% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 4,33M | 768,60M |
| Gross Margin | 12,7% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -2,16M | 525,40M |
| Margen Operativo | -6,3% | 18,3% |
| EBITDA | 587.000 | 671,60M |
| EBITDA Margin | 1,7% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,75M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,1% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -2.000 | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,75M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | -8,1% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TPCS (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 195.000 | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 15,35M | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 45,1% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 16,92M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 49,7% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,64M | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 10,7% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,74M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | -10,15M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -29,8% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,27M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TPCS (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -375.000 | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,1% | 13,9% |
| Gastos de Capital | -1,08M | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | -4,72M | 286,10M |
| FCF Margin | -13,9% | 9,9% |
| Pago de Deuda | -14,17M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 8.909 | 2,11M |
| Short Ratio | 0,14 | 2,80 |
| Short % of Float | 0,10% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 10,01M | 49,81M |
| Float Shares | 8,82M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 18,68% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 20,50% | 99,54% |
| % Held by Public | 60,82% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Techprecision Corp. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | TPCS | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 27, 2026 |